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BILAN SOCIETE D'EQUIPEMENT DE MATERIEL DE RESTAURATION 2018 Siren 392609483				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3715	3715		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3787	2909	878	1133
Autres immobilisations corporelles	68432	15640	52793	17590
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1700		1700	1700
TOTAL (I)	77635	22265	55371	20422
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	49000		49000	52145
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	222377	19296	203082	247050
Autres créances	23770		23770	34285
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	36753		36753	36753
Disponibilités	431754		431754	362109
Charges constatées d’avance	5646		5646	7528
TOTAL (II)	769302	19296	750006	739869
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	846937	41560	805377	760292
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	42500		42500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4250		4250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	396202		377892	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	106827		81210	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	549780		505852	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14649		14649	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14649		14649	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	122		102	
Emprunts et dettes financières divers (4)	66583		22553	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106471		102309	
Dettes fiscales et sociales	57210		81177	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10563		33649	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	240949		239791	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	805377		760292	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	240949		239791	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	122		102	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	800819	6800	807620	945294
Production vendue biens				
Production vendue services	180345		180345	132109
Chiffres d’affaires nets	981164	6800	987964	1077403
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5400	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15784	3212
Autres produits			19	9
Total des produits d’exploitation (I)			1009167	1082623
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			469071	563089
Variation de stock (marchandises)			3145	2762
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			53	94
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			124770	163233
Impôts, taxes et versements assimilés			5189	3953
Salaires et traitements			185380	175272
Charges sociales			65413	59688
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7255	6234
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			567	1404
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			98	1780
Total des charges d’exploitation (II) 			860941	977509
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			148226	105114
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			652	1181
Total des produits financiers (V)			652	1181
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			652	1181
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			148878	106295
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2965			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2965			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	231		152	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9061			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9291		152	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6327		-152	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35724		24933	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1012784		1083804	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	905957		1002594	
BENEFICE OU PERTE	106827		81210	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1325		6544	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15679		3212	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3715		
Total Immobilisations corporelles		40123		51264
Total Immobilisations financières		1700		
Total Général		45538		51264
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3715
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19167	72220
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1700
Total Général			19167	77635
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3715			3715
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21401	7255	10107	18548
AMORTISSEMENTS Total Général	25116	7255	10107	22263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				14649
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14649			14649
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18834	567	105	19296
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18834	567	105	19296
TOTAL GENERAL	33483	567	105	33944
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		567	105	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1700	1700		
Clients douteux ou litigieux	23086	23086		
Autres créances clients	199291	199291		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2152	2152		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4832	4832		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16785	16785		
Charges constatées d’avance	5646	5646		
TOTAL ETAT DES CREANCES	253492	253492		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	122	122		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	106471	106471		
Personnel et comptes rattachés	22882	22882		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27228	27228		
Impôts sur les bénéfices	1296	1296		
T.V.A.	4365	4365		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1439	1439		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	66583	66583		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10563	10563		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	240949	240949		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel