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BILAN SLIC VALFOR 2022 Siren 392676417				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11053	11053		
Fonds commercial	320000		320000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3287857	2663088	624768	
Autres immobilisations corporelles	139696	107996	31699	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000000		1000000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4758606	2782138	1976468	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	107066		107066	
En cours de production de biens	27776		27776	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	75657		75657	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	663454		663454	
Autres créances	3419824		3419824	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1250000		1250000	
Disponibilités	278728		278728	
Charges constatées d’avance	3966		3966	
TOTAL (II)	5826474		5826474	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10585081	2782138	7802943	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	553896			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3764104			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55389			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1812842			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-47573			
Subventions d’investissement	246173			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6384832			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	617865			
Emprunts et dettes financières divers (4)	88538			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	591948			
Dettes fiscales et sociales	117482			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2276			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1418110			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7802943			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	929546			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3129577		3129577	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	3129577		3129577	
				
Production stockée			26388	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14666	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			668	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3171300	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1294548	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17133	
Autres achats et charges externes			1038087	
Impôts, taxes et versements assimilés			37917	
Salaires et traitements			519733	
Charges sociales			158191	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			130960	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			3162304	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8996	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5775	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5775	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			875	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			875	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4899	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13896	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31568			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31568			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4500			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27068			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	88538			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3208643			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3256217			
BENEFICE OU PERTE	-47573			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	668			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		331053		
Total Immobilisations corporelles		3635486		681921
Total Immobilisations financières		1000000		
Total Général		4966539		681921
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				331053
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			889854	3427553
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000000
Total Général			889854	4758606
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11053			11053
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3529979	130960	889854	2771085
AMORTISSEMENTS Total Général	3541032	130960	889854	2782138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	663454	663454		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3419824	3419824		
Charges constatées d’avance	3966	3966		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4087245	4087245		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	617866	129301	488565	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	591949	591949		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117482	117482		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	90814	90814		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1418111	929546	488565	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	650000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	99331			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel