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BILAN SLIC VALFOR 2020 Siren 392676417				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11552	11552		
Fonds commercial	320000		320000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3543676	3326635	217041	
Autres immobilisations corporelles	126085	111389	14696	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000000		1000000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1196		1196	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5002511	3449576	1552934	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	78371		78371	
En cours de production de biens	27675		27675	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	22909		22909	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	428326		428326	
Autres créances	3539297		3539297	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1230000		1230000	
Disponibilités	32740		32740	
Charges constatées d’avance	5787		5787	
TOTAL (II)	5365108		5365108	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10367620	3449576	6918043	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	553896			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3764104			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55389			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1689916			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	186482			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6249788			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	175875			
Emprunts et dettes financières divers (4)	54146			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	324314			
Dettes fiscales et sociales	113792			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	126			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	668255			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6918043			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	550696			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2617800		2617800	
Production vendue services	19987		19987	
Chiffres d’affaires nets	2637787		2637787	
				
Production stockée			-10971	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52745	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2679561	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			763459	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6290	
Autres achats et charges externes			1102891	
Impôts, taxes et versements assimilés			75652	
Salaires et traitements			473221	
Charges sociales			154296	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			118566	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2694378	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14817	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			297118	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9075	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			306193	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			747	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			747	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			305445	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			290628	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-50000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	54146			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2985754			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2799272			
BENEFICE OU PERTE	186482			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2745			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		331552		
Total Immobilisations corporelles		3547803		121960
Total Immobilisations financières		1003055		300
Total Général		4882409		122260
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				331552
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3669763
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2158	1001197
Total Général			2158	5002511
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11552			11552
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3319459	118566		3438025
AMORTISSEMENTS Total Général	3331011	118566		3449577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50000		50000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	50000		50000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			50000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1197		1197	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	428327	428327		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3539298	3539298		
Charges constatées d’avance	5787	5787		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3974608	3973411	1197	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	175876	58317	117558	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	324315	324315		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113793	113793		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54272	54272		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	668255	550697	117558	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	91746			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel