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BILAN SLIC VALFOR 2019 Siren 392676417				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11552	11552		
Fonds commercial	320000		320000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3435276	3210682	224594	
Autres immobilisations corporelles	112525	108776	3749	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000000		1000000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3054		3054	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4882409	3331010	1551398	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	84661		84661	
En cours de production de biens	15003		15003	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	46554		46554	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	665926		665926	
Autres créances	3748782		3748782	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	900000		900000	
Disponibilités	74		74	
Charges constatées d’avance	3596		3596	
TOTAL (II)	5464598		5464598	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10347007	3331010	7015997	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	553896			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3764104			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55389			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1434512			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	255403			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6063306			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	334013			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10821			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	405031			
Dettes fiscales et sociales	152825			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	902691			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7015997			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	735190			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	66379			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3031612		3031612	
Production vendue services	39974		39974	
Chiffres d’affaires nets	3071586		3071586	
				
Production stockée			20782	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1350	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			661	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3094380	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1113323	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			22712	
Autres achats et charges externes			858267	
Impôts, taxes et versements assimilés			88113	
Salaires et traitements			529831	
Charges sociales			172678	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			119037	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50000	
Autres charges			115789	
Total des charges d’exploitation (II) 			3069753	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24626	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			260749	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18747	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			279497	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1052	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1052	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			278444	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			303070	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4689			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7689			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7689			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39977			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3373877			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3118473			
BENEFICE OU PERTE	255403			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	661			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		331552		
Total Immobilisations corporelles		3538360		9443
Total Immobilisations financières		1004147		2034
Total Général		4874059		11478
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				331552
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3547803
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3127	1003055
Total Général			3127	4882409
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11552			11552
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3200421	119037		3319459
AMORTISSEMENTS Total Général	3211973	119037		3331011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50000
Total Provisions pour risques et charges		50000		50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		50000		50000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3055		3055	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	665927	665927		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3748782	3748782		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3597	3597		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4421361	4418306	3055	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	66380	66380		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	267633	100133	167501	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	405031	405031		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	152826	152826		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10821	10821		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	902691	735190	167501	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	99799			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel