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BILAN SLIC VALFOR 2017 Siren 392676417				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16499	16499		
Fonds commercial	320000		320000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3430920	2930836	500084	
Autres immobilisations corporelles	124852	118595	6257	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000000		1000000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7351		7351	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4899624	3065931	1833692	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	95783		95783	
En cours de production de biens	15706		15706	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	28782		28782	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	764014		764014	
Autres créances	4898894		4898894	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1380000		1380000	
Disponibilités	84		84	
Charges constatées d’avance	1805		1805	
TOTAL (II)	7185071		7185071	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12084695	3065931	9018763	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	553896			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3764104			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55389			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3120059			
Report à nouveau	14567			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	82374			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7590390			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	563258			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	691025			
Dettes fiscales et sociales	172933			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1155			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1428372			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9018763			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1060973			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	96300			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3164382	3759	3168141	
Production vendue services	39974		39974	
Chiffres d’affaires nets	3204356	3759	3208115	
				
Production stockée			1040	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2561	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5406	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3217123	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1246386	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-33631	
Autres achats et charges externes			1057858	
Impôts, taxes et versements assimilés			77737	
Salaires et traitements			557240	
Charges sociales			194613	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			119275	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			115789	
Total des charges d’exploitation (II) 			3335269	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-118145	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			188182	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12139	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			200322	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			750	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			750	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			199571	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			81425	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8232			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8232			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6564			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8364			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-131			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1080			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3425678			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3343304			
BENEFICE OU PERTE	82374			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5406			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16500		
Total Immobilisations corporelles		3366218		
Total Immobilisations financières		1008237		
Total Général		4710954		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3555773
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1007351
Total Général				4899624
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16500			16500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3309744	119276	379588	3049432
AMORTISSEMENTS Total Général	3326244	119276	379588	3065932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7351			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	764014			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4898894			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1806			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5672065	5664714	7351	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	96300	96300		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	466958	99559	367399	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	691026	691026		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	172934	172934		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1155	1155		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1428373	1060974	367399	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33101			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel