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BILAN SCI PORT LA GALERE 2022 Siren 392622866				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	587610		587610	587218
Constructions	4757125	469380	4287745	4032336
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	56102		56102	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5400837	469380	4931457	4619554
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14926		14926	20569
Autres créances	10902		10902	9958
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	271620		271620	190890
Charges constatées d’avance	13903		13903	11822
TOTAL (II)	311351		311351	233238
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5712188	469380	5242808	4852793
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5001			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	109150		196001	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	125151		206001	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2571826		2812654	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2442675		1701461	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81922		58664	
Dettes fiscales et sociales	20185		71960	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	527		1573	
Produits constatés d’avance (2)	521		479	
TOTAL (IV)	5117657		4646792	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5242808		4852793	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2774720		4646792	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	491091		491091	318730
Chiffres d’affaires nets	491091		491091	318730
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2033	1811
Autres produits			424	6879
Total des produits d’exploitation (I)			493548	327420
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			150768	100078
Impôts, taxes et versements assimilés			49355	30203
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100853	53217
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				243
Total des charges d’exploitation (II) 			300976	183740
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			192572	143680
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			67024	52581
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			67024	52581
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-67024	-52581
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			125548	91099
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	58500		398000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	58500		398000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9000		105	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26543		226780	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35543		226885	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22957		171115	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39354		66213	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	552048		725420	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	442898		529419	
BENEFICE OU PERTE	109150		196001	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2033		1811	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4988806		439298
Total Immobilisations financières				
Total Général		4988806		439298
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27268	5400837
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			27268	5400837
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	369252	100853	724	469380
AMORTISSEMENTS Total Général	369252	100853	724	469380
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14926	14926		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3860	3860		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7042	7042		
Charges constatées d’avance	13903	13903		
TOTAL ETAT DES CREANCES	39731	39731		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2571826	228889	944722	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	81922	81922		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16904	16904		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3281	3281		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2442675	2442675		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	527	527		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	521	521		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5117657	2774720	944722	1398215
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	244927			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes	190000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	51702		32020	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	62300		51943	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	36766		16114	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	150768		100078	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	49355		30203	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	49355		30203	
Montant de la TVA. collectée	80619		55318	
Total TVA. déductible sur biens et services	4431		4745	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel