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BILAN SCI PORT LA GALERE 2021 Siren 392622866				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	587218		587218	512877
Constructions	4401588	369252	4032336	3393671
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4988806	369252	4619554	3906548
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20569		20569	1942
Autres créances	9958		9958	36057
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	190890		190890	84813
Charges constatées d’avance	11822		11822	
TOTAL (II)	233238		233238	122812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5222044	369252	4852793	4029360
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		1524	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-41012	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	196001		290602	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	206001		251114	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2812654		2211031	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1701461		1545229	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58664		1088	
Dettes fiscales et sociales	71960		20480	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1573		417	
Produits constatés d’avance (2)	479			
TOTAL (IV)	4646792		3778246	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4852793		4029360	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4646792		3778246	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			192	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	318730		318730	438249
Chiffres d’affaires nets	318730		318730	438249
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1811	
Autres produits			6879	301
Total des produits d’exploitation (I)			327420	438550
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			100078	63600
Impôts, taxes et versements assimilés			30203	35591
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53217	78095
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			243	
Total des charges d’exploitation (II) 			183740	177286
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			143680	261263
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				7
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				2660
Total des produits financiers (V)				2667
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52581	60225
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52581	60225
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-52581	-57558
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			91099	203705
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	398000		210000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	398000		210000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	105			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	226780		123104	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	226885		123104	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	171115		86896	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66213			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	725420		651217	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	529419		360615	
BENEFICE OU PERTE	196001		290602	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1811			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4255352		993056
Total Immobilisations financières				
Total Général		4255352		993056
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			259602	4988806
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			259602	4988806
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	348803	53217	32768	369252
AMORTISSEMENTS Total Général	348803	53217	32768	369252
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20569	20569		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3600	3600		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6357	6357		
Charges constatées d’avance	11822	11822		
TOTAL ETAT DES CREANCES	42348	42348		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2812654	2812654		
Emprunts et dettes financières divers	915	915		
Fournisseurs et comptes rattachés	58664	58664		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	66213	66213		
T.V.A.	4388	4388		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1359	1359		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1700546	1700546		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1573	1573		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	479	479		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4646792	4646792		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	764228			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	166803			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	32020		46769	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	51943		11725	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	16114		5106	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	100078		63600	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30203		35591	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30203		35591	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel