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BILAN S'ANTONI IMMOBILIER HOLDING 2015 Siren 392623591				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	174092		174092	174092
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	155768	128078	27689	35274
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1763070		1763070	1727665
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	18922		18922	21191
Autres immobilisations financières	5592		5592	4472
TOTAL (I)	2117444	128078	1989365	1962695
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	282871		282871	254159
Autres créances	618489		618489	554483
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14463		14463	46998
Charges constatées d’avance	45404		45404	32831
TOTAL (II)	961228		961228	888471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3078672	128078	2950593	2851166
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	1100000		1100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	63531		56862	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1056274		1056274	
Report à nouveau	126707			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29350		133376	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2375862		2346512	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	188655		113684	
Emprunts et dettes financières divers (4)	274072		209769	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63762		121821	
Dettes fiscales et sociales	48243		36887	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			22494	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	574732		504654	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2950593		2851166	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	561446		457582	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	580713		580713	542633
Chiffres d’affaires nets	580713		580713	542633
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			800	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			72003	48003
Total des produits d’exploitation (I)			653516	590636
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			370567	446995
Impôts, taxes et versements assimilés			7554	19349
Salaires et traitements			262868	198773
Charges sociales			115844	96326
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12087	11440
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1029	-206
Total des charges d’exploitation (II) 			769949	772677
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-116433	433
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			4764	252262
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			6356	107635
Produits financiers de participations			151519	173861
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			502	311
Autres intérêts et produits assimilés			414	3958
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			152435	178130
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4995	6840
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4995	6840
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			147440	171290
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29414	133876
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9391		1529	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9391		1529	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1436		500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8020		1529	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9456		2029	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-65		-500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	820106		1022557	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	790757		889181	
BENEFICE OU PERTE	29350		133376	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	104035		84981	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	72000		48000	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1025		-210	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		174092		
Total Immobilisations corporelles		212614		4502
Total Immobilisations financières		1753328		45047
Total Général		2140034		49549
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				174092
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			61348	155768
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2770	8021	1787584
Total Général		2770	69369	2117444
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	177340	12087	61348	128078
AMORTISSEMENTS Total Général	177340	12087	61348	128078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	18922	18922		
Autres immobilisations financières	5592	5592		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	282871			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2631			
T. V. A.	63			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	577292			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38504			
Charges constatées d’avance	45404			
TOTAL ETAT DES CREANCES	971279	971279		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	188655	175369	8240	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	163	163		
Fournisseurs et comptes rattachés	63762	63762		
Personnel et comptes rattachés	2557	2557		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1116	1116		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44272	44272		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	298	298		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	273908	273908		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	574732	561446	8240	5046
Emprunts souscrits en cours d’exercice	74972			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80028			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			109100	
Location, charges locatives et de copropriété	106409		109004	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15965		3206	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	248193		225685	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	370567		446995	
Taxe professionnelle	14		525	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7540		18824	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7554		19349	
Montant de la TVA. collectée	4049		118127	
Total TVA. déductible sur biens et services	5089		65775	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	2		2