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BILAN RF INVEST 2020 Siren 392627261				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2075097	1673475	401622	487497
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	52599	39115	13484	13484
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2275937		2275937	3147525
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	689		689	689
Prêts				
Autres immobilisations financières	3526999		3526999	2164931
TOTAL (I)	7931322	1712590	6218732	5814127
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	135253	13698	121555	104383
Autres créances	8517		8517	25279
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1225000		1225000	1225000
Disponibilités	4448544		4448544	1560885
Charges constatées d’avance	6880		6880	3248
TOTAL (II)	5824194	13698	5810496	2918796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13755516	1726288	12029228	8732922
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	286729		286729	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31000		28673	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	9571		9571	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1938974		-2327	
Report à nouveau	587988		592642	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5365961		3138974	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	449523		527249	
TOTAL (I)	8669747		4581512	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	884663		998820	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2000690		2871237	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7574		93821	
Dettes fiscales et sociales	420456		183150	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46098		4384	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3359481		4151411	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12029228		8732922	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2737226		3483947	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	235		202	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	405823		405823	392498
Chiffres d’affaires nets	405823		405823	392498
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				10925
Autres produits			121	214
Total des produits d’exploitation (I)			405944	403636
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			213587	201271
Impôts, taxes et versements assimilés			75248	73979
Salaires et traitements			116500	110987
Charges sociales			34274	24480
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85875	85762
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13698	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	17361
Total des charges d’exploitation (II) 			539183	513840
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-133239	-110203
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1895349	593983
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			49	47754
Produits financiers de participations			540000	450000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38135	49900
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			578135	499900
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25613	68563
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25613	68563
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			552522	431337
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2314583	867362
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4431126		2425937	
Reprises sur provisions et transferts de charges	77726		77665	
Total des produits exceptionnels (VII)	4508852		2503602	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29345		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	996969		7200	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1026314		7235	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3482538		2496367	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	431159		224756	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7388279		4001122	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2022318		862148	
BENEFICE OU PERTE	5365961		3138974	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2127696		
Total Immobilisations financières		5313146		1362068
Total Général		7440842		1362068
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2127696
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			871588	5803626
Total Général			871588	7931322
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1626715	85875		1712590
AMORTISSEMENTS Total Général	1626715	85875		1712590
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				449523
Total Provisions réglementées	527249		77726	449523
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		13698		13698
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		13698		13698
TOTAL GENERAL	527249	13698	77726	463221
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13698		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			77726	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3526999	3526999		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	135253	135253		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8517	8517		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6880	6880		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3677649	3677649		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	235	235		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	884428	262173	563291	58964
Emprunts et dettes financières divers	1167018	1167018		
Fournisseurs et comptes rattachés	7574	7574		
Personnel et comptes rattachés	6209	6209		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44428	44428		
Impôts sur les bénéfices	324735	324735		
T.V.A.	21505	21505		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15535	15535		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	841716	841716		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46098	46098		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3359481	2737226	563291	58964
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	144666			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel