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BILAN RF INVEST 2016 Siren 392627261				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2075097	1330589	744508	755615
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	51849	36776	15073	16751
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2987159	76972	2910187	2928506
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	689		689	689
Prêts				
Autres immobilisations financières	712146		712146	652959
TOTAL (I)	5826941	1444337	4382604	4354520
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	210446	20000	190446	223763
Autres créances	17238		17238	13594
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58519		58519	35628
Charges constatées d’avance	2880		2880	3266
TOTAL (II)	289083	20000	269083	276251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6116024	1464337	4651687	4630771
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	310000		310000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31000		31000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4406		2909	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	419335		458033	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	392963		212799	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	676000		753665	
TOTAL (I)	1833704		1768407	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	212840		212840	
TOTAL (III)	212840		212840	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2221066		2395949	
Emprunts et dettes financières divers (4)	123079		104737	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16106		16092	
Dettes fiscales et sociales	183648		98325	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	61244		34422	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2605143		2649524	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4651687		4630771	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	364188		364188	443188
Chiffres d’affaires nets	364188		364188	443188
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28597	
Autres produits			5	11
Total des produits d’exploitation (I)			392790	443199
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			145843	107204
Impôts, taxes et versements assimilés			57306	45907
Salaires et traitements			127635	103021
Charges sociales			35213	27012
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82784	98518
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20000	28597
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	1
Total des charges d’exploitation (II) 			468789	410260
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-75999	32939
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			657123	454090
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			9319	145844
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30559	32182
Reprises sur provisions et transferts de charges			58653	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			89212	32182
Dotations financières sur amortissements et provisions			76972	31653
Intérêts et charges assimilées			80717	99414
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			157689	131067
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-68477	-98885
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			503329	242300
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	77665		77665	
Total des produits exceptionnels (VII)	77665		77665	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	77665		77665	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	188032		107166	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1216791		1007136	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	823828		794337	
BENEFICE OU PERTE	392963		212799	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2056946		70000
Total Immobilisations financières		3640808		1733814
Total Général		5697754		1803814
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2126946
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1674627	3699995
Total Général			1674627	5826941
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1284581	82784		1367365
AMORTISSEMENTS Total Général	1284581	82784		1367365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				676000
Total Provisions réglementées	753665		77665	676000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				212840
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	212840			212840
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				76972
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28597	20000	28597	20000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	87250	96972	87250	96972
TOTAL GENERAL	1053755	96972	164915	985812
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20000	28597	
                                             - Financières		76972	58653	
                                            - Exceptionnelles			77665	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	712146	712146		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	210446			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15857			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1381			
Charges constatées d’avance	2880			
TOTAL ETAT DES CREANCES	942710	942710		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	100321	100321		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2120745	533800	1418984	
Emprunts et dettes financières divers	16416	16416		
Fournisseurs et comptes rattachés	16106	16106		
Personnel et comptes rattachés	26731	26731		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22891	22891		
Impôts sur les bénéfices	78783	78783		
T.V.A.	45715	45715		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6510	6510		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	109681	109681		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61244	61244		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2605143	1018198	1418984	167961
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	262559			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel