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BILAN RECORD INDUSTRY 2018 Siren 392676409
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 32912 32911
Fonds commercial 12272 12272 12272
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1366846 713600 653245 677781
Autres immobilisations corporelles 579201 342775 236426 253431
Immobilisations en cours 13120 13120 5850
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 138 138 138
TOTAL (I) 2004491 1089288 915203 949473
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 923628 15577 908051 666718
En cours de production de biens 90160 90160 85841
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 2826777 17679 2809098 2719703
Autres créances 183970 183970 121134
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 705887 705887 346386
Charges constatées d’avance 7233 7233 7317
TOTAL (II) 4737656 33256 4704400 3947099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 6742148 1122544 5619604 4896574
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 750000 750000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 75000 75000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 677540 520291
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -354994 157249
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 2722 2377
TOTAL (I) 1150268 1504918
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 800 621
Emprunts et dettes financières divers (4) 2989453 394216
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1076052 897127
Dettes fiscales et sociales 402849 566603
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 180 1533088
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 4469335 3391656
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 5619604 4896574
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1630823 1630823 1519941
Production vendue biens 4560328 4560328 4570115
Production vendue services -225000 -225000
Chiffres d’affaires nets 5966152 5966152 6090057
Production stockée 4319 11128
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 802175 845550
Autres produits 873171 711174
Total des produits d’exploitation (I) 7645817 7657910
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 319129 170643
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 3989229 3560771
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -241138 117777
Autres achats et charges externes 1628768 1448642
Impôts, taxes et versements assimilés 159748 104184
Salaires et traitements 1275042 1229488
Charges sociales 499051 471997
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 146763 148495
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1497 1066
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 195801 207695
Total des charges d’exploitation (II) 7973894 7460763
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -328076 197146
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 25073 28398
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 25073 28398
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -25073 -28398
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -353150 168748
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1000 7954
Reprises sur provisions et transferts de charges 7685
Total des produits exceptionnels (VII) 1000 15640
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2500
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 7747
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 344 2296
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2844 10044
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1844 5595
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 17094
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7646817 7673550
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 8001812 7516300
BENEFICE OU PERTE -354994 157249
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 840453
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 45184
Total Immobilisations corporelles 1852772 112493
Total Immobilisations financières 138
Total Général 1898096 112493
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 45184
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 6097 1959168
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 138
Total Général 6097 2004491
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 32911 32911
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 915710 140665 1056376
AMORTISSEMENTS Total Général 948622 140665 1089288
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 2722
Total Provisions réglementées 2377 344 2722
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 15772 349 544 15577
Sur comptes clients 16531 1148 17679
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 32303 1497 544 33256
TOTAL GENERAL 34680 1841 544 35978
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 1497 544
- Financières
- Exceptionnelles 344
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 138 138
Clients douteux ou litigieux 23877 3552 20325
Autres créances clients 2802899 2802899
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 9 9
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 152422 152422
T. V. A. 1539 1539
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 30000 30000
Charges constatées d’avance 7233 7233
TOTAL ETAT DES CREANCES 3018119 2997794 20325
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 800 800
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1076052 1076052
Personnel et comptes rattachés 102956 102956
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 107131 107131
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 163729 163729
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 29031 29031
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 2989453 2989453
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 180 180
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 4469335 4469335
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 47 45
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 47 45