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BILAN MAGELLAN CONSEIL 2021 Siren 392608311				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	769	769		
Fonds commercial	1174452		1174452	
Autres immobilisations incorporelles	150335	81877	68457	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	440569	382249	58319	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6181	5419	762	
Autres immobilisations corporelles	119197	79458	39738	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5000		5000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	11612		11612	
TOTAL (I)	1908116	549774	1358342	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	476409		476409	
Autres créances	3441		3441	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	554446		554446	
Disponibilités	906971		906971	
Charges constatées d’avance	42191		42191	
TOTAL (II)	1983460		1983460	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3891577	549774	3341802	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	342485			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	568442			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	954928			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	471751			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44874			
Dettes fiscales et sociales	1820247			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2336874			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3341802			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2336874			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3557980		3557980	
Chiffres d’affaires nets	3557980		3557980	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1911	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1368	
Total des produits d’exploitation (I)			3561259	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			384608	
Impôts, taxes et versements assimilés			231390	
Salaires et traitements			1723295	
Charges sociales			432243	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80984	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2852524	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			708734	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			17025	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6204	
Reprises sur provisions et transferts de charges			113040	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			56603	
Total des produits financiers (V)			192873	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6058	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			68250	
Total des charges financières (VI)			74309	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			118564	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			827299	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	238857			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3754133			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3185690			
BENEFICE OU PERTE	568442			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1324458		1098
Total Immobilisations corporelles		547673		18274
Total Immobilisations financières		16458		153
Total Général		1888590		19526
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1325556
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				565947
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16612
Total Général				1908116
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	65960	16685		82646
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	402828	64298		467127
AMORTISSEMENTS Total Général	468789	80984		549774
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30000	20000		50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	113040		113040	
TOTAL GENERAL	143040	20000	113040	50000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			113040	
                                            - Exceptionnelles		20000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11612		11612	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	476409	476409		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	744	744		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2697	2697		
Charges constatées d’avance	42191	42191		
TOTAL ETAT DES CREANCES	533654	522042	11612	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44874	44874		
Personnel et comptes rattachés	1233866	1233866		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	397162	397162		
Impôts sur les bénéfices	151224	151224		
T.V.A.	15227	15227		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22767	22767		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	471751	471751		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2336874	2336874		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	658000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10910			
Location, charges locatives et de copropriété	80782			
Personnel extérieur à l’entreprise	24			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	80478			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	212412			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	384608			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	231390			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	231390			
Montant de la TVA. collectée	140666			
Total TVA. déductible sur biens et services	8984			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	14