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BILAN MAGELLAN CONSEIL 2020 Siren 392608311				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	769	769		
Fonds commercial	1174452		1174452	
Autres immobilisations incorporelles	149237	65191	84045	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	440569	339293	101275	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6181	4800	1380	
Autres immobilisations corporelles	100923	58734	42188	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5000		5000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	11458		11458	
TOTAL (I)	1888590	468789	1419800	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	396844		396844	
Autres créances	48974		48974	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	738556	113040	625515	
Disponibilités	1176491		1176491	
Charges constatées d’avance	79894		79894	
TOTAL (II)	2440760	113040	2327719	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4329351	581830	3747520	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1683845			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	268719			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1996565			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	67618			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41661			
Dettes fiscales et sociales	1611674			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1720954			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3747520			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1720954			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3115861		3115861	
Chiffres d’affaires nets	3115861		3115861	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1250	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3117111	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			357810	
Impôts, taxes et versements assimilés			220004	
Salaires et traitements			1583256	
Charges sociales			422847	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77601	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1934	
Total des charges d’exploitation (II) 			2663454	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			453656	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			18015	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8091	
Reprises sur provisions et transferts de charges			42272	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			4250	
Total des produits financiers (V)			72629	
Dotations financières sur amortissements et provisions			113040	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			113040	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40411	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			413244	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2033			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2033			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27966			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	116559			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3191773			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2923054			
BENEFICE OU PERTE	268719			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1250			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1324010		448
Total Immobilisations corporelles		545892		1781
Total Immobilisations financières		11190		5268
Total Général		1881092		7497
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1324458
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				547673
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16458
Total Général				1888590
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49483	16477		65960
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	341704	61123		402828
AMORTISSEMENTS Total Général	391188	77601		468789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		30000		30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	42272	113040	42272	113040
Total Provisions pour dépréciation	42272	113040	42272	113040
TOTAL GENERAL	42272	143040	42272	143040
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		113040	42272	
                                            - Exceptionnelles		30000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11458		11458	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	396844	396844		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	1			
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	41931	41931		
T. V. A.	2856	2856		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1554	1554		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2632	2632		
Charges constatées d’avance	79894	79894		
TOTAL ETAT DES CREANCES	537171	525712	11458	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41661	41661		
Personnel et comptes rattachés	1192062	1192062		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	367916	367916		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15421	15421		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36274	36274		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	67618	67618		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1720954	1720954		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	500000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15494			
Location, charges locatives et de copropriété	78079			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	62247			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	201989			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	220004			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	220004			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	8408			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	14