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BILAN MAGELLAN CONSEIL 2019 Siren 392608311				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	769	769		
Fonds commercial	1174452		1174452	
Autres immobilisations incorporelles	148789	48714	100074	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	440569	296336	144232	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6181	4182	1998	
Autres immobilisations corporelles	99142	41185	57957	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11190		11190	
TOTAL (I)	1881092	391188	1489904	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	298527		298527	
Autres créances	5567		5567	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	242424	42272	200151	
Disponibilités	1598134		1598134	
Charges constatées d’avance	73281		73281	
TOTAL (II)	2217936	42272	2175663	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4099029	433461	3665568	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1675412			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	508432			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2227846			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35357			
Dettes fiscales et sociales	1372616			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29748			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1437722			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3665568			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1437722			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3293160		3293160	
Chiffres d’affaires nets	3293160		3293160	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			36	
Total des produits d’exploitation (I)			3293196	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			397645	
Impôts, taxes et versements assimilés			195306	
Salaires et traitements			1628594	
Charges sociales			422494	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89891	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26	
Total des charges d’exploitation (II) 			2733959	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			559237	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			34899	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13353	
Reprises sur provisions et transferts de charges			69376	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			103401	
Total des produits financiers (V)			221030	
Dotations financières sur amortissements et provisions			42272	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42272	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			178758	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			737995	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12645			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12645			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12645			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	216917			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3514227			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3005794			
BENEFICE OU PERTE	508432			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1369341		
Total Immobilisations corporelles		542900		9775
Total Immobilisations financières		10995		194
Total Général		1923237		9969
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			45331	1324010
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6782	545892
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11190
Total Général			52114	1881092
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57920	27999	36436	49483
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	286595	61891	6782	341704
AMORTISSEMENTS Total Général	344515	89891	43219	391188
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	69376	42272	69376	42272
Total Provisions pour dépréciation	69376	42272	69376	42272
TOTAL GENERAL	69376	42272	69376	42272
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		42272	69376	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11190		11190	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	298527	298527		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	819	819		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1920	1920		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2828	2828		
Charges constatées d’avance	73281	73281		
TOTAL ETAT DES CREANCES	388567	377377	11190	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35357	35357		
Personnel et comptes rattachés	967925	967925		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	251365	251365		
Impôts sur les bénéfices	92580	92580		
T.V.A.	21839	21839		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38905	38905		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29748	29748		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1437722	1437722		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	320000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11012			
Location, charges locatives et de copropriété	69597			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	119795			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	197239			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	397645			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	195306			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	195306			
Montant de la TVA. collectée	126902			
Total TVA. déductible sur biens et services	11130			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	15