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BILAN MAGELLAN CONSEIL 2018 Siren 392608311				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	769	769		
Fonds commercial	1174452		1174452	
Autres immobilisations incorporelles	194120	57151	136969	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	440569	253380	187188	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6181	3564	2616	
Autres immobilisations corporelles	96150	29650	66499	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10995		10995	
TOTAL (I)	1923237	344515	1578721	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	372522		372522	
Autres créances	18314		18314	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	534422	69376	465046	
Disponibilités	818177		818177	
Charges constatées d’avance	22745		22745	
TOTAL (II)	1766183	69376	1696806	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3689421	413892	3275528	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1631370			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	364042			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2039413			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98599			
Dettes fiscales et sociales	1048770			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	88745			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1236115			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3275528			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1236115			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3048144		3048144	
Chiffres d’affaires nets	3048144		3048144	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1899	
Total des produits d’exploitation (I)			3050044	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			586899	
Impôts, taxes et versements assimilés			163594	
Salaires et traitements			1514763	
Charges sociales			376333	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79166	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1786	
Total des charges d’exploitation (II) 			2722544	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			327500	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			38269	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24334	
Reprises sur provisions et transferts de charges			47149	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			172761	
Total des produits financiers (V)			282514	
Dotations financières sur amortissements et provisions			69376	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			11345	
Total des charges financières (VI)			80721	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			201793	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			529293	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3114			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3114			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3114			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	168365			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3335672			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2971630			
BENEFICE OU PERTE	364042			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		216662		1152679
Total Immobilisations corporelles		544658		69459
Total Immobilisations financières		7097		3898
Total Général		768418		1226036
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1369341
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			71217	542900
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10995
Total Général			71217	1923237
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27936	29983		57920
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	309070	48742	71217	286595
AMORTISSEMENTS Total Général	337007	78726	71217	344515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	47149	69376	47149	69376
Total Provisions pour dépréciation	47149	69376	47149	69376
TOTAL GENERAL	47149	69376	47149	69376
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		69376	47149	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10995		10995	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	372522	372522		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1786	1786		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10796	10796		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5732	5732		
Charges constatées d’avance	22745	22745		
TOTAL ETAT DES CREANCES	424578	413583	10995	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	98599	98599		
Personnel et comptes rattachés	797451	797451		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	197936	197936		
Impôts sur les bénéfices	13468	13468		
T.V.A.	15856	15856		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24057	24057		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	88745	88745		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1236115	1236115		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	193712			
Location, charges locatives et de copropriété	103755			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	66880			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	222551			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	586899			
Taxe professionnelle	12996			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	150598			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	163594			
Montant de la TVA. collectée	159778			
Total TVA. déductible sur biens et services	159778			
Effectif moyen du personnel	18285			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	18285