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BILAN MAGELLAN CONSEIL 2017 Siren 392608311				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	769	766	2	
Fonds commercial	23452		23452	
Autres immobilisations incorporelles	192441	27169	165271	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	433639	212427	221212	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6181	2946	3234	
Autres immobilisations corporelles	104838	93696	11141	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7097		7097	
TOTAL (I)	768418	337007	431411	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	326754		326754	
Autres créances	23745		23745	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	723612	47149	676462	
Disponibilités	1513604		1513604	
Charges constatées d’avance	23773		23773	
TOTAL (II)	2611490	47149	2564340	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3379908	384157	2995751	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1237554			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	393815			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1675371			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74212			
Dettes fiscales et sociales	1201033			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45135			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1320380			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2995751			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1320380			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2803037		2803037	
Chiffres d’affaires nets	2803037		2803037	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			554	
Total des produits d’exploitation (I)			2803591	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			518638	
Impôts, taxes et versements assimilés			89627	
Salaires et traitements			1382992	
Charges sociales			310195	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69511	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26	
Total des charges d’exploitation (II) 			2370992	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			432599	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			26378	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38503	
Reprises sur provisions et transferts de charges			45323	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			81549	
Total des produits financiers (V)			191755	
Dotations financières sur amortissements et provisions			47149	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			302	
Total des charges financières (VI)			47452	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			144302	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			576902	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7282			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7282			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7282			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	190368			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3002629			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2608813			
BENEFICE OU PERTE	393815			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		78845		137816
Total Immobilisations corporelles		516380		94413
Total Immobilisations financières		7097		
Total Général		602323		232230
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				216662
Virement postes immobilisations corporelles en cours		54029		
Virement postes - Avances et acomptes		12106		
Total Immobilisations corporelles		66136		544658
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7097
Total Général		66136		768418
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4604	23331		27936
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	262890	46179		309070
AMORTISSEMENTS Total Général	267495	69511		337007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	45323	47149	45323	47149
Total Provisions pour dépréciation	45323	47149	45323	47149
TOTAL GENERAL	45323	47149	45323	47149
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		47149	45323	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7097			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	326754			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7237			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9779			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6728			
Charges constatées d’avance	23773			
TOTAL ETAT DES CREANCES	381371	374273	7097	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74212	74212		
Personnel et comptes rattachés	881058	881058		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	182298	182298		
Impôts sur les bénéfices	94793	94793		
T.V.A.	21906	21906		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20976	20976		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45135	45135		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1320380	1320380		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	210761			
Location, charges locatives et de copropriété	71228			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	56916			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	179732			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	518638			
Taxe professionnelle	12686			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	76941			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	89627			
Montant de la TVA. collectée	141878			
Total TVA. déductible sur biens et services	18952			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	14