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BILAN MAGELLAN CONSEIL 2016 Siren 392608311				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	769	766	2	
Fonds commercial	23452		23452	
Autres immobilisations incorporelles	54624	3837	50786	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	340184	170163	170021	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6181	2328	3852	
Autres immobilisations corporelles	103878	90399	13479	
Immobilisations en cours	54029		54029	
Avances et acomptes	12106		12106	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7097		7097	
TOTAL (I)	602323	267495	334827	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	213634		213634	
Autres créances	50694		50694	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	797484	45323	752161	
Disponibilités	1102327		1102327	
Charges constatées d’avance	16554		16554	
TOTAL (II)	2180695	45323	2135372	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2783019	312819	2470200	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1004537			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	233017			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1281555			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107729			
Dettes fiscales et sociales	1007737			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20277			
Autres dettes	52900			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1188644			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2470200			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1188644			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2626039		2626039	
Chiffres d’affaires nets	2626039		2626039	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			122	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2626162	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			526838	
Impôts, taxes et versements assimilés			82641	
Salaires et traitements			1356519	
Charges sociales			287560	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41171	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8112	
Total des charges d’exploitation (II) 			2302845	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			323317	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30735	
Reprises sur provisions et transferts de charges			40783	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			12300	
Total des produits financiers (V)			83819	
Dotations financières sur amortissements et provisions			45323	
Intérêts et charges assimilées			25	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			20873	
Total des charges financières (VI)			66223	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17595	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			340913	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	107896			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2709981			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2476964			
BENEFICE OU PERTE	233017			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	122			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34373		44471
Total Immobilisations corporelles		439333		77047
Total Immobilisations financières		7097		
Total Général		480804		121518
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				78845
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				516380
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7097
Total Général				602323
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2748	1856		4604
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	223575	39315		262890
AMORTISSEMENTS Total Général	226324	41171		267495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	40783	45323	40783	45323
Total Provisions pour dépréciation	40783	45323	40783	45323
TOTAL GENERAL	40783	45323	40783	45323
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		45323	40783	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7097			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	213634			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19965			
T. V. A.	12164			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7347			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11217			
Charges constatées d’avance	16554			
TOTAL ETAT DES CREANCES	287981	280883	7097	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	107729	107729		
Personnel et comptes rattachés	788146	788146		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	169077	169077		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30666	30666		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19846	19846		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20277	20277		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52900	52900		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1188644	1188644		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13736			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	179554			
Location, charges locatives et de copropriété	69098			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	101948			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	176238			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	526838			
Taxe professionnelle	11915			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	70726			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	82641			
Montant de la TVA. collectée	157354			
Total TVA. déductible sur biens et services	13697			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	12