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BILAN LOCA DEFI 2022 Siren 392663126				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	648	648		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6664	6664		
Constructions	16769	16769		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12971	12223	748	5672
Autres immobilisations corporelles	992998	705718	287280	101513
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	147		147	7
Prêts				
Autres immobilisations financières	7564		7564	7564
TOTAL (I)	1037764	742022	295740	114758
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3407
Clients et comptes rattachés	153812	18842	134970	57603
Autres créances	16906		16906	8726
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	414971		414971	423691
Charges constatées d’avance	7176		7176	8994
TOTAL (II)	592867	18842	574024	502423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1630631	760866	869765	617181
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	281994		259958	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	162678		72035	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	14128			
TOTAL (I)	475300		348494	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9179			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9179			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	228081		159920	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30355		16769	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51449		29313	
Dettes fiscales et sociales	48368		58200	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26662			
Autres dettes	368		4484	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	385286		268687	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	869765		617181	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	198793		134331	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	764944		764944	636913
Chiffres d’affaires nets	764944		764944	636913
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33233	43906
Autres produits			5	6
Total des produits d’exploitation (I)			798183	680826
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				5636
Autres achats et charges externes			400080	389794
Impôts, taxes et versements assimilés			15163	9166
Salaires et traitements			102310	106611
Charges sociales			17333	14014
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87219	54175
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4493
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9179	
Autres charges			50	19650
Total des charges d’exploitation (II) 			631337	603542
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			166846	77283
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8	8
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8	8
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1111	1274
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1111	1274
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1102	-1266
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			165744	76017
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	994		85	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	69375		26183	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	70369		26268	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	861		9065	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5739			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14128			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20729		9065	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	49639		17202	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52706		21184	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	868560		707102	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	705882		635067	
BENEFICE OU PERTE	162678		72035	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	86975		73323	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				9179
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		9179		9179
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		9179		9179
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7564		7564	
Clients douteux ou litigieux	22445		22445	
Autres créances clients	131368	131368		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16457	16457		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	449	449		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7176	7176		
TOTAL ETAT DES CREANCES	185460	155450	30009	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	228082	71944	151138	5000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51450	51450		
Personnel et comptes rattachés	21809	21809		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4125	4125		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21043	21043		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1391	1391		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26663	26663		
Groupe et associés	30355			30355
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	368	368		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	385286	198793	151138	35355
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel