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BILAN LOCA DEFI 2020 Siren 392663126				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3935	3935		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6664	6664		
Constructions	16769	16769		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26698	21198	5499	7195
Autres immobilisations corporelles	1004151	873103	131047	163104
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7564		7564	5476
TOTAL (I)	1065782	921670	144112	175776
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5636		5636	12703
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	218		218	
Clients et comptes rattachés	91302	34765	56537	81639
Autres créances	42757		42757	23253
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	254915		254915	228656
Charges constatées d’avance	19365		19365	4504
TOTAL (II)	414196	34765	379431	350757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1479979	956435	523543	526534
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	282281		253955	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27676		78326	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	326458		348781	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	82383		36083	
Emprunts et dettes financières divers (4)	97		15258	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17584			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54928		32581	
Dettes fiscales et sociales	41987		54623	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			18000	
Autres dettes	104		21205	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	197085		177753	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	523543		526534	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	97			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	627538		627538	745054
Chiffres d’affaires nets	627538		627538	745054
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34479	35885
Autres produits			160	39
Total des produits d’exploitation (I)			663677	780980
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-716
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7066	-2054
Autres achats et charges externes			384602	412169
Impôts, taxes et versements assimilés			12375	15304
Salaires et traitements			108257	138070
Charges sociales			11301	35506
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			107646	111122
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19102	7329
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8011	4340
Total des charges d’exploitation (II) 			658365	721072
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5312	59907
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			72	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13	9
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			85	9
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1486	2179
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1486	2179
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1401	-2169
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3911	57737
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24666		54333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29666		54333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1233		956	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3418	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1233		4375	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28433		49957	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4668		29369	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	693428		835322	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	665752		756996	
BENEFICE OU PERTE	27676		78326	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	46051		32966	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7564		7564	
Clients douteux ou litigieux	41659		41659	
Autres créances clients	49643	49643		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6396	6396		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11097	11097		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	449	449		
Groupe et associés	17978	17978		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6838	6838		
Charges constatées d’avance	19366	12319	7047	
TOTAL ETAT DES CREANCES	160990	104720	56270	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	82384	22464	59920	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	54928	54928		
Personnel et comptes rattachés	15891	15891		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7100	7100		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17625	17625		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1371	1371		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	97	97		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	105	105		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	179501	119581	59920	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel