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BILAN LOCA DEFI 2018 Siren 392663126				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3935	3935		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6664	6664		
Constructions	16769	16769		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23849	21787	2061	
Autres immobilisations corporelles	1096334	853379	242955	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5476		5476	
TOTAL (I)	1153029	902535	250493	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10649		10649	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3351		3351	
Clients et comptes rattachés	137118	21502	115615	
Autres créances	33143		33143	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	139882		139882	
Charges constatées d’avance	3979		3979	
TOTAL (II)	328124	21502	306621	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1481153	924038	557115	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	181598			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	97157			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	295255			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	91012			
Emprunts et dettes financières divers (4)	47375			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34559			
Dettes fiscales et sociales	48276			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23092			
Autres dettes	17542			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	261860			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	557115			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	225909			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	40759		40759	
Production vendue biens				
Production vendue services	909437		909437	
Chiffres d’affaires nets	950197		950197	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61677	
Autres produits			68	
Total des produits d’exploitation (I)			1011942	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39613	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10649	
Autres achats et charges externes			463502	
Impôts, taxes et versements assimilés			13047	
Salaires et traitements			133099	
Charges sociales			48673	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			150719	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15137	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			59309	
Total des charges d’exploitation (II) 			912454	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			99488	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2716	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2716	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2698	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96789	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39666			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39666			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	487			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	487			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39178			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38811			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1051627			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	954470			
BENEFICE OU PERTE	97157			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6648			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21620			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3935		
Total Immobilisations corporelles		1127161		102772
Total Immobilisations financières		5476		
Total Général		1136573		102772
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3935
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			86316	1143617
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5476
Total Général			86316	1153029
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3935			3935
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	834196	150719	86316	898600
AMORTISSEMENTS Total Général	838132	150719	86316	902535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	46422	15137	40057	21502
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	46422	15137	40057	21502
TOTAL GENERAL	46422	15137	40057	21502
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15137	40057	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5476			
Clients douteux ou litigieux	26858			
Autres créances clients	110259			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	333			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9954			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13022			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2996			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6837			
Charges constatées d’avance	3979			
TOTAL ETAT DES CREANCES	179718	142996	36722	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	90825	54874	35950	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	187	187		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34559	34559		
Personnel et comptes rattachés	11129	11129		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8213	8213		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27210	27210		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1724	1724		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23092	23092		
Groupe et associés	47375	47375		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17542	17542		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	261860	225909	35950	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	49995			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	157812			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier	6597			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	115491			
Personnel extérieur à l’entreprise	4580			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8402			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	335027			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	463502			
Taxe professionnelle	2116			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10931			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13047			
Montant de la TVA. collectée	185766			
Total TVA. déductible sur biens et services	82421			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel