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BILAN LOCA DEFI 2017 Siren 392663126				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3935	3935		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6664	6664		
Constructions	16769	16769		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21499	20418	1081	
Autres immobilisations corporelles	1082228	790345	291883	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5476		5476	
TOTAL (I)	1136573	838132	298441	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3869		3869	
Clients et comptes rattachés	140896	46422	94473	
Autres créances	45322		45322	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74615		74615	
Charges constatées d’avance	28188		28188	
TOTAL (II)	292892	46422	246469	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1429465	884554	544911	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	188964			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12633			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	218098			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	198695			
Emprunts et dettes financières divers (4)	228			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4749			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68117			
Dettes fiscales et sociales	53730			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1292			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	326812			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	544911			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	250960			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22425		22425	
Production vendue biens				
Production vendue services	652981		652981	
Chiffres d’affaires nets	675406		675406	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37458	
Autres produits			102	
Total des produits d’exploitation (I)			712966	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20138	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			347711	
Impôts, taxes et versements assimilés			11820	
Salaires et traitements			123321	
Charges sociales			48413	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			139311	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8011	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36889	
Total des charges d’exploitation (II) 			735616	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-22649	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			241	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			241	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2995	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2995	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2754	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-25403	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41416			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41416			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	169			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2700			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2869			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38547			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	510			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	754625			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	741991			
BENEFICE OU PERTE	12633			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6737			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8708			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3935		
Total Immobilisations corporelles		1037982		214352
Total Immobilisations financières		5476		
Total Général		1047395		214352
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3935
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			125173	1127161
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5476
Total Général			125173	1136573
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3935			3935
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	817359	139311	122473	834196
AMORTISSEMENTS Total Général	821294	139311	122473	838132
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	67161	8011	28750	46422
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	67161	8011	28750	46422
TOTAL GENERAL	67161	8011	28750	46422
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8011	28750	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5476			
Clients douteux ou litigieux	74439			
Autres créances clients	66456			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	166			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7613			
T. V. A.	10308			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1793			
Groupe et associés	17352			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8088			
Charges constatées d’avance	28188			
TOTAL ETAT DES CREANCES	219883	122614	97269	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	198565	127462	71102	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	130	130		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	68117	68117		
Personnel et comptes rattachés	8409	8409		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15067	15067		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29138	29138		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1115	1115		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	228	228		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1292	1292		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	322063	250960	71102	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	180000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	158577			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	4806			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	77812			
Personnel extérieur à l’entreprise	1189			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4967			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	263741			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	347711			
Taxe professionnelle	1690			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10130			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11820			
Montant de la TVA. collectée	140147			
Total TVA. déductible sur biens et services	53955			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6