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BILAN LA CENTRALE DES EAUX 2021 Siren 392644167				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	107669	107669		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	24800	24800		32
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50960	50960		36
Autres immobilisations corporelles	131377	102302	29075	8148
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5613		5613	5613
TOTAL (I)	320419	285732	34687	13829
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	101009		101009	106476
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1255766	59884	1195882	1322744
Autres créances	250177		250177	300701
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1531646		1531646	1435058
Charges constatées d’avance				28637
TOTAL (II)	3138598	59884	3078713	3193616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3459016	345616	3113400	3207445
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	52500		52500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5689		5689	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1343192		1439047	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	208144		104146	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1609525		1601381	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	65888		51638	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	65888		51638	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	63750		106250	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	378115		420099	
Dettes fiscales et sociales	520254		550658	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	475869		477418	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1437987		1554425	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3113400		3207445	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4286914		4286914	4412687
Chiffres d’affaires nets	4286914		4286914	4412687
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16844	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71739	70711
Autres produits			3118	24
Total des produits d’exploitation (I)			4378615	4483421
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			773411	878762
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5468	-33124
Autres achats et charges externes			910989	824036
Impôts, taxes et versements assimilés			98081	122402
Salaires et traitements			1539637	1594101
Charges sociales			898453	939122
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7412	5521
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			494	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15380	48248
Autres charges			18	4
Total des charges d’exploitation (II) 			4249342	4379074
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			129272	104348
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				4
Total des produits financiers (V)				4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1510	2336
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1510	2336
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1510	-2332
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			127762	102016
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	109011			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	109011			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1828		1870	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7694			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9522		1870	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	99489		-1870	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19108		-4000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4487626		4483425	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4279482		4379279	
BENEFICE OU PERTE	208144		104146	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		107669		
Total Immobilisations corporelles		237891		48653
Total Immobilisations financières		5613		
Total Général		351173		48653
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				107669
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			79408	207137
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5613
Total Général			79408	320419
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	107669			107669
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	229676	7412	59025	178063
AMORTISSEMENTS Total Général	337345	7412	59025	285732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				65888
Total Provisions pour risques et charges	51638	15380	1130	65888
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	59390	494		59884
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	59390	494		59884
TOTAL GENERAL	111029	15874	1130	125773
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15874	1130	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5613	1	5612	
Clients douteux ou litigieux	65553	1	65552	
Autres créances clients	1190213	1188278	1935	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	934	934		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	68378	68378		
T. V. A.	172782	172782		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6810	6810		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1272		1272	
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1511555	1437184	74371	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	63750	42500	21250	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	378115	368564	9551	
Personnel et comptes rattachés	149912	149912		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	211488	176349	35139	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	148404	148404		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10449	10449		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	475869	475869		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1437987	1372048	65940	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel