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BILAN LA CENTRALE DES EAUX 2020 Siren 392644167				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	107669	107669		1112
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	24800	24768	32	1850
Installations techniques, matériel et outillage industriels	84580	84544	36	367
Autres immobilisations corporelles	128512	120364	8148	2187
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5613		5613	5613
TOTAL (I)	351173	337345	13829	11129
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	106476		106476	73352
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1382134	59390	1322744	869463
Autres créances	300701		300701	351767
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				46
Disponibilités	1435058		1435058	1219402
Charges constatées d’avance	28637		28637	28607
TOTAL (II)	3253007	59390	3193616	2542637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3604180	396735	3207445	2553766
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	52500		52500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5689		5689	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1439047		1336573	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	104146		202474	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1601381		1597235	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	51638		24520	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	51638		24520	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	106250		211547	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	420099		286529	
Dettes fiscales et sociales	550658		364417	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	477418		3260	
Produits constatés d’avance (2)			66258	
TOTAL (IV)	1554425		932011	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3207445		2553766	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4412687		4412687	4281140
Chiffres d’affaires nets	4412687		4412687	4281140
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70711	73701
Autres produits			24	1495
Total des produits d’exploitation (I)			4483421	4357336
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			878762	703858
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-33124	-2234
Autres achats et charges externes			824036	899100
Impôts, taxes et versements assimilés			122402	126932
Salaires et traitements			1594101	1465392
Charges sociales			939122	909426
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5521	21198
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				8216
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			48248	4520
Autres charges			4	51
Total des charges d’exploitation (II) 			4379074	4136458
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			104348	220878
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2336	4023
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2332	-4022
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			102016	216856
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1840	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1870		16994	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1870		-15154	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4000		-772	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4483425		4359176	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4379279		4156703	
BENEFICE OU PERTE	104146		202474	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		107669		
Total Immobilisations corporelles		229671		8221
Total Immobilisations financières		5613		
Total Général		342953		8221
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				107669
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				237891
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5613
Total Général				351173
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	106557	1112		107669
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	225267	4409		229676
AMORTISSEMENTS Total Général	331823	5521		337345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				51638
Total Provisions pour risques et charges	24520	48248	21130	51638
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	66166		6776	59390
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	66166		6776	59390
TOTAL GENERAL	90686	48248	27906	111029
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		48248	27906	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5613	1700	3913	
Clients douteux ou litigieux	65017		65017	
Autres créances clients	1317117	1304941	12176	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	1614	1614		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	179179	179179		
Impôts sur les bénéfices	118636	118636		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1272	1272		
Charges constatées d’avance	28637	28637		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1717085	1635978	81106	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	106250	46041	60208	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	420099	420099		
Personnel et comptes rattachés	160170	160170		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	232985	232985		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	143230	143230		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14273	14273		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	477418	477418		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1554425	1494217	60208	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	105297			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel