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BILAN LA CENTRALE DES EAUX 2019 Siren 392644167				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	107669	106557	1112	8065
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	24800	22950	1850	14225
Installations techniques, matériel et outillage industriels	84580	84212	367	966
Autres immobilisations corporelles	120291	118104	2187	10457
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				5
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5613		5613	17797
TOTAL (I)	342953	331823	11129	51511
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	73352		73352	71118
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	935629	66166	869463	1452299
Autres créances	351767		351767	553478
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	46		46	46
Disponibilités	1219402		1219402	628648
Charges constatées d’avance	28607		28607	32211
TOTAL (II)	2608803	66166	2542637	2737801
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2951756	397989	2553766	2789312
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	52500		52500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5689		5689	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1336573		1233485	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	202474		103087	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1597235		1394761	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24520		36707	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	24520		36707	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	211547		329197	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	286529		627009	
Dettes fiscales et sociales	364417		386597	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3260		15041	
Produits constatés d’avance (2)	66258			
TOTAL (IV)	932011		1357844	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2553766		2789312	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4281140		4281140	4841390
Chiffres d’affaires nets	4281140		4281140	4841390
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73701	101068
Autres produits			1495	6400
Total des produits d’exploitation (I)			4357336	4948858
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			703858	771992
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2234	-1573
Autres achats et charges externes			899100	1336638
Impôts, taxes et versements assimilés			126932	142938
Salaires et traitements			1465392	1592617
Charges sociales			909426	1043932
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21198	31332
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8216	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4520	3607
Autres charges			51	49
Total des charges d’exploitation (II) 			4136458	4921531
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			220878	27326
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4023	6827
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4023	6827
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4022	-6827
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			216856	20500
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1840		2075	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1840		4075	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9994		6624	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6999		2349	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16994		8973	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15154		-4898	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-772		-87486	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4359176		4952934	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4156703		4849846	
BENEFICE OU PERTE	202474		103087	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		107669		
Total Immobilisations corporelles		329396		
Total Immobilisations financières		17797		1700
Total Général		454862		1700
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				107669
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			99725	229671
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13884	5613
Total Général			113609	342953
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	99604	6953		106557
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	303747	14245	92725	225267
AMORTISSEMENTS Total Général	403351	21199	92726	331823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				24520
Total Provisions pour risques et charges	36707	4520	16707	24520
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	78435	8216	20485	66166
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	78435	8216	20485	66166
TOTAL GENERAL	115142	12737	37192	90686
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12737	37192	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5613	1	5612	
Clients douteux ou litigieux	73148		73148	
Autres créances clients	862482	850305	12176	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1066	1066		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	282392	107213	175179	
T. V. A.	61175	61175		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5727	5727		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1407	1407		
Charges constatées d’avance	28607	28607		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1321615	1055500	266115	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	211547	105297	106250	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	286529	286529		
Personnel et comptes rattachés	85054	85054		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	161544	161544		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	115130	115130		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2688	2688		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3260	3260		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	66258	66258		
TOTAL – ETAT DES DETTES	932011	825761	106250	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	117650			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel