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BILAN LA CENTRALE DES EAUX 2018 Siren 392644167				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	107669	99604	8065	17205
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	62676	48451	14225	22748
Installations techniques, matériel et outillage industriels	96019	95053	966	5200
Autres immobilisations corporelles	170700	160243	10457	16898
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17797		17797	17651
TOTAL (I)	454862	403351	51511	79702
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				60
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	71118		71118	69485
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1530734	78435	1452299	1563575
Autres créances	553478		553478	552767
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	46		46	46
Disponibilités	628648		628648	391721
Charges constatées d’avance	32211		32211	35049
TOTAL (II)	2816236	78435	2737801	2612703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3271098	481786	2789312	2692405
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	52500		52500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5689		5689	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1233485		1201533	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103087		31953	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1394761		1291674	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	36707		36909	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	36707		36909	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	329197		565509	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	627009		296573	
Dettes fiscales et sociales	386597		484442	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15041		17298	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1357844		1363822	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2789312		2692405	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4841390		4841390	4709037
Chiffres d’affaires nets	4841390		4841390	4709037
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			101068	132193
Autres produits			6400	3894
Total des produits d’exploitation (I)			4948858	4845125
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			771992	678545
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1573	139168
Autres achats et charges externes			1336638	1275078
Impôts, taxes et versements assimilés			142938	122287
Salaires et traitements			1592617	1459249
Charges sociales			1043932	1024712
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31332	53376
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				87466
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3607	13100
Autres charges			49	
Total des charges d’exploitation (II) 			4921531	4852980
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27326	-7855
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	33
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1
Total des produits financiers (V)			1	34
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6827	15656
Différences négatives de change				1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6827	15657
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6827	-15623
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20500	-23478
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2075		4790	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000		4113	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4075		8903	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6624		6809	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2349		34356	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8973		41165	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4898		-32262	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-87486		-87693	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4952934		4854061	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4849846		4822108	
BENEFICE OU PERTE	103087		31953	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		107669		
Total Immobilisations corporelles		330541		9489
Total Immobilisations financières		17651		146
Total Général		455861		9635
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				107669
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10634	329396
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17797
Total Général			10634	454862
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	90464	9140		99604
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	285695	22193	4141	303747
AMORTISSEMENTS Total Général	376159	31332	4141	403351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				36707
Total Provisions pour risques et charges	36909	3607	3809	36707
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	108950		30515	78435
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	108950		30515	78435
TOTAL GENERAL	145859	3607	34324	115142
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3607	34324	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17797	17797		
Clients douteux ou litigieux	85984	85984		
Autres créances clients	1444750	1444750		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1734	1734		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6935	6935		
Impôts sur les bénéfices	415147	415147		
T. V. A.	99760	99760		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29902	29902		
Charges constatées d’avance	32211	32211		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2134221	2134221		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	329197	117650	211547	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	627009	627009		
Personnel et comptes rattachés	79306	79306		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	151184	151184		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	136300	136300		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19807	19807		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15041	15041		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1357844	1146297	211547	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	143670			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	67			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	67