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BILAN LA CENTRALE DES EAUX 2017 Siren 392644167				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	107669	90464	17205	14128
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	62676	39929	22748	61870
Installations techniques, matériel et outillage industriels	102509	97309	5200	10822
Autres immobilisations corporelles	165355	148457	16898	46760
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17651		17651	20016
TOTAL (I)	455861	376159	79702	153596
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	60		60	179
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	69485		69485	208533
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1672526	108950	1563575	1954526
Autres créances	552767		552767	595404
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	46		46	46
Disponibilités	391721		391721	305209
Charges constatées d’avance	35049		35049	23509
TOTAL (II)	2721653	108950	2612703	3087406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3177515	485110	2692405	3241002
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	52500		52500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5689		5689	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1201533		1417833	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31953		-216300	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1291674		1259721	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	36909		73809	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	36909		73809	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	565509		1008071	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	296573		250342	
Dettes fiscales et sociales	484442		588619	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17298		53264	
Produits constatés d’avance (2)			7176	
TOTAL (IV)	1363822		1907472	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2692405		3241002	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4709037		4709037	5601893
Chiffres d’affaires nets	4709037		4709037	5601893
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4436
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			132193	51179
Autres produits			3894	6039
Total des produits d’exploitation (I)			4845125	5663547
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			678545	1072787
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			139168	28540
Autres achats et charges externes			1275078	1255139
Impôts, taxes et versements assimilés			122287	146480
Salaires et traitements			1459249	1932174
Charges sociales			1024712	1316749
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53376	67396
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			87466	21485
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13100	70000
Autres charges				4252
Total des charges d’exploitation (II) 			4852980	5915002
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7855	-251455
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33	287
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1	
Total des produits financiers (V)			34	287
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15656	22307
Différences négatives de change			1	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15657	22307
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15623	-22020
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23478	-273475
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4790		731	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4113			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8903		731	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6809		15600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	34356		43038	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41165		58638	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32262		-57907	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-87693		-115082	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4854061		5664565	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4822108		5880865	
BENEFICE OU PERTE	31953		-216300	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		92328		15341
Total Immobilisations corporelles		463592		
Total Immobilisations financières		20016		209
Total Général		575936		15550
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				107669
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			133051	330541
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2573	17651
Total Général			135624	455861
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	78200	12264		90464
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	344140	41112	99557	285695
AMORTISSEMENTS Total Général	422340	53376	99557	376159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				36909
Total Provisions pour risques et charges	73809	13100	50000	36909
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21485	87466		108950
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21485	87466		108950
TOTAL GENERAL	95294	100566	50000	145859
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		100566	50000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17651			
Clients douteux ou litigieux	119158			
Autres créances clients	1553367			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	371			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9980			
Impôts sur les bénéfices	434919			
T. V. A.	16622			
Autres impôts, taxes versements assimilés	10004			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80871			
Charges constatées d’avance	35049			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2277993	2141184	136809	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	92643	92643		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	472866	143669	329197	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	296573	296573		
Personnel et comptes rattachés	155894	155894		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116285	116285		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	202407	202407		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9857	9857		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17298	17298		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1363822	1034625	329197	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	195334			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	62			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	62