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BILAN LA CENTRALE DES EAUX 2016 Siren 392644167				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	92328	78200	14128	26772
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	159509	97638	61870	83158
Installations techniques, matériel et outillage industriels	104387	93565	10822	14723
Autres immobilisations corporelles	199696	152936	46760	58899
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20016		20016	21877
TOTAL (I)	575936	422340	153596	205429
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	179		179	358
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	208533		208533	236894
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1976011	21485	1954526	2805812
Autres créances	595404		595404	376891
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	46		46	46
Disponibilités	305209		305209	181184
Charges constatées d’avance	23509		23509	34755
TOTAL (II)	3108891	21485	3087406	3635941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3684827	443825	3241002	3841369
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	52500		52500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5689		5689	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1417833		1274522	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-216300		143311	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1259721		1476022	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	73809		6809	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	73809		6809	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1008071		868144	
Emprunts et dettes financières divers (4)			100000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	250342		577173	
Dettes fiscales et sociales	588619		771645	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	53264		39027	
Produits constatés d’avance (2)	7176		2550	
TOTAL (IV)	1907472		2358539	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3241002		3841369	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5601893		5601893	7672244
Chiffres d’affaires nets	5601893		5601893	7672244
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4436	5545
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51179	43536
Autres produits			6039	11995
Total des produits d’exploitation (I)			5663547	7733321
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1072787	1487918
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			28540	23292
Autres achats et charges externes			1255139	1841799
Impôts, taxes et versements assimilés			146480	200732
Salaires et traitements			1932174	2438072
Charges sociales			1316749	1552211
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67396	71097
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21485	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			70000	
Autres charges			4252	2259
Total des charges d’exploitation (II) 			5915002	7617380
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-251455	115941
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			287	37
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			287	37
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22307	24165
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22307	24165
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22020	-24128
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-273475	91813
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	731		4905	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	731		4905	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15600		29938	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	43038		63653	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58638		93591	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-57907		-88686	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-115082		-140184	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5664565		7738262	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5880865		7594951	
BENEFICE OU PERTE	-216300		143311	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		92328		
Total Immobilisations corporelles		446168		17424
Total Immobilisations financières		21877		39
Total Général		560373		17464
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				92328
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				463592
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1900	20016
Total Général			1900	575936
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	65556	12644		78200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	289388	54751		344140
AMORTISSEMENTS Total Général	354944	67396		422340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				73809
Total Provisions pour risques et charges	6809	70000	3000	73809
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		21485		21485
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		21485		21485
TOTAL GENERAL	6809	91485	3000	95294
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		91485	3000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20016	20016		
Clients douteux ou litigieux	23321			
Autres créances clients	1952690			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	806			
Impôts sur les bénéfices	427372			
T. V. A.	61472			
Autres impôts, taxes versements assimilés	28232			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	77321			
Charges constatées d’avance	23509			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2614940	2571603	43337	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	339871	339871		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	668200	195334	451617	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	250342	250342		
Personnel et comptes rattachés	122341	122341		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	189229	189229		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	263371	263371		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13677	13677		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53264	53264		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7176	7176		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1907472	1434606	451617	21250
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1357753			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel