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BILAN HOTEL ET RESIDENCES CREUSOISES 2021 Siren 392626305				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4420	3869	550	992
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2231	2231		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3020516	719541	2300975	2296975
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1953		1953	1953
TOTAL (I)	3029120	725641	2303478	2299920
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5110		5110	6816
Autres créances	415246		415246	410767
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7377		7377	16198
Charges constatées d’avance	215		215	710
TOTAL (II)	427949		427949	434492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3457070	725642	2731428	2734413
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	577700		577700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2300		2300	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	57770		57770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1003603		820172	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	257625		183430	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1898998		1641373	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	813985		1071034	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	286		278	
Dettes fiscales et sociales	1987		1246	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16171		20481	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	832430		1093040	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2731428		2734413	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	832430		1093040	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	125958		125958	122214
Chiffres d’affaires nets	125958		125958	122214
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				888
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			125958	124352
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			41871	40581
Impôts, taxes et versements assimilés			6868	7307
Salaires et traitements			33878	33031
Charges sociales			20734	19898
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			442	442
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			103794	101261
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22164	23091
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			180000	150000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4165	4305
Reprises sur provisions et transferts de charges			4000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			188165	154305
Dotations financières sur amortissements et provisions				34000
Intérêts et charges assimilées			10691	14065
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10691	48065
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			177474	106239
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			199638	129330
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1		2	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6		2	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-57991		-54100	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	314124		278659	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	56500		95228	
BENEFICE OU PERTE	257625		183430	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6651		
Total Immobilisations financières		3022469		
Total Général		3029121		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6651
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3022469
Total Général				3029121
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5658	442		6100
AMORTISSEMENTS Total Général	5658	442		6100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1953	1953		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5110	5110		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	415246	415246		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	215	215		
TOTAL ETAT DES CREANCES	422525	422525		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	19049	19049		
Fournisseurs et comptes rattachés	286	286		
Personnel et comptes rattachés	650	650		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	499	499		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	818	818		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19	19		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	794935	794935		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16171	16171		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	832430	832430		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel