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BILAN HOTEL ET RESIDENCES CREUSOISES 2018 Siren 392626305				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	57504	13053	44451	45803
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				956
Autres immobilisations corporelles	2231	1691	539	1282
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3020516	680541	2339975	2375975
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1800		1800	1800
TOTAL (I)	3082052	695286	2386765	2425818
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11558		11558	6150
Autres créances	468490		468490	382426
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12728		12728	25
Charges constatées d’avance	3205		3205	3304
TOTAL (II)	495981		495981	391905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3578034	695286	2882747	2817723
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	577700		577700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2300		2300	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	57770		57770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	192204		161155	
Report à nouveau			-41898	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	221247		72947	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1051221		829974	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			43382	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1815917		1923643	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4568		240	
Dettes fiscales et sociales	1947		2320	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9092		18162	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1831525		1987749	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2882747		2817723	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1831525		1987749	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			43382	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	128079		128079	121630
Chiffres d’affaires nets	128079		128079	121630
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			128079	121630
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			48410	46475
Impôts, taxes et versements assimilés			7763	10136
Salaires et traitements			30633	21838
Charges sociales			19312	16434
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2096	3587
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			108216	98471
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19862	23159
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			150000	50000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4627	4936
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			154627	54936
Dotations financières sur amortissements et provisions			36000	31000
Intérêts et charges assimilées			26570	31823
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			62570	62823
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			92057	-7887
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			111919	15271
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5		2	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	125			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	130		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	956			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1003		1	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-872			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-110200		-57675	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	282838		176568	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	61590		103620	
BENEFICE OU PERTE	221247		72947	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	17534			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		61234		
Total Immobilisations financières		3022316		
Total Général		3083551		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1499	59735
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3022316
Total Général			1499	3082052
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13191	2096	542	14745
AMORTISSEMENTS Total Général	13191	2096	542	14745
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1800	1800		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11558	11558		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	40121	40121		
T. V. A.	696	696		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	427672	427672		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3205	3205		
TOTAL ETAT DES CREANCES	485053	485053		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	17758	17758		
Fournisseurs et comptes rattachés	4568	4568		
Personnel et comptes rattachés	388	388		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	600	600		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	902	902		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56	56		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1798158	1798158		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9092	9092		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1831525	1831525		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel