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BILAN HERBORISTERIE DE LA RUE PAUL DOUMER 2019 Siren 392659942				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	43774	42146	1627	1829
Immobilisations corporelles	140031	86899	53132	63430
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	183805	129046	54759	65259
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	117050		117050	119060
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	29864		29864	21315
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4308		4308	9477
Caisse				
Charges constatées d’avance	4443		4443	1129
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	155664		155664	150981
Total général Actif	339469	948726		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			37855	36645
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			25855	1210
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			72094	46239
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			15883	23977
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			85126	103048
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3		
Autres dettes			37320	42976
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			138328	170001
Total général Passif			210423	216240
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			5905	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10393	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			9600	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	997216		948726	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	76594		81624	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1790		1473	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1075600		1031823	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	626369		605943	
Variation de stock (marchandises)	2011		20918	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	8891		5683	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	202681		174853	
(dont taxe professionnelle)	2556			
Impôts, taxes et versements assimilés	4087		4556	
Rémunérations du personnel 	146713		158010	
Charges sociales	38262		41781	
Dotations aux amortissements	16713		18520	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	13		226	
Total des charges d’exploitation	1045740		1030488	
Résultat d’exploitation	29861		1335	
Produits financiers	83		46	
Produits exceptionnels	9600		2571	
Charges financières	1424		2021	
Charges exceptionnelles	9185		721	
Impôts sur les bénéfices	3079			
Bénéfice ou perte	25855		1210	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	104956			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	90527			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			2150	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			8243	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			208676	
Total Immobilisations (Augmentations)			10393	
Total Immobilisations (Diminutions)			35264	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			5420	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			104956	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			90527	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel