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BILAN HERBORISTERIE DE LA RUE PAUL DOUMER 2018 Siren 392659942				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	41624	39794	1829	4924
Immobilisations corporelles	167052	103622	63430	76243
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	208676	143417	65259	81168
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	119060		119060	139978
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	21315		21315	17982
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9477		9477	6259
Caisse				
Charges constatées d’avance	1129		1129	4865
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	150981		150981	169083
Total général Actif	359657	945361		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			36645	36956
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			1210	9689
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			46239	55030
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			23977	19258
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			103048	119827
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		244		
Autres dettes			42976	56137
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			170001	195222
Total général Passif			216240	250251
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			2121	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2611	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	948726		945361	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	81624		54059	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1473		1540	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1031823		1000959	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	605943		599850	
Variation de stock (marchandises)	20918		-3052	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	5683		3374	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	174853		194635	
(dont taxe professionnelle)	2530			
Impôts, taxes et versements assimilés	4556		4311	
Rémunérations du personnel 	158010		136361	
Charges sociales	41781		36397	
Dotations aux amortissements	18520		17447	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	226		15	
Total des charges d’exploitation	1030488		989337	
Résultat d’exploitation	1335		11622	
Produits financiers	46		57	
Produits exceptionnels	2571			
Charges financières	2021		1512	
Charges exceptionnelles	721		761	
Impôts sur les bénéfices			-283	
Bénéfice ou perte	1210		9689	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	100892			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	79659			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			100	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2511	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			206778	
Total Immobilisations (Augmentations)			2611	
Total Immobilisations (Diminutions)			712	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			100892	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			79659	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel