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BILAN HERBORISTERIE DE LA RUE PAUL DOUMER 2017 Siren 392659942				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	41524	36599	4924	6955
Immobilisations corporelles	165254	89011	76243	89123
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	206778	125610	81168	96079
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	139978		139978	136926
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	17982		17982	18282
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6259		6259	3182
Caisse				
Charges constatées d’avance	4865		4865	2975
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	169083		169083	161365
Total général Actif	375861	866284		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			36956	44772
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			9689	7184
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			55030	60341
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			19258	49414
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			119827	82523
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		18855		
Autres dettes			56137	65166
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			195222	197103
Total général Passif			250251	257444
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			6468	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2536	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	945361		866284	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	54059		28194	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1540		7618	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1000959		902095	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	599850		561353	
Variation de stock (marchandises)	-3052		-13427	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3374		4028	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	194635		173242	
(dont taxe professionnelle)	2488			
Impôts, taxes et versements assimilés	4311		4379	
Rémunérations du personnel 	136361		111434	
Charges sociales	36397		26544	
Dotations aux amortissements	17447		15740	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	15		66	
Total des charges d’exploitation	989337		883358	
Résultat d’exploitation	11622		18737	
Produits financiers	57		51	
Produits exceptionnels			2133	
Charges financières	1512		1745	
Charges exceptionnelles	761		13948	
Impôts sur les bénéfices	-283		-1956	
Bénéfice ou perte	9689		7184	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	99923			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	77344			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			1067	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			757	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			712	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			204242	
Total Immobilisations (Augmentations)			2536	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			99923	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			77344	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel