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BILAN HERBORISTERIE DE LA RUE PAUL DOUMER 2016 Siren 392659942				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	40457	33502	6955	
Immobilisations corporelles	163785	74661	89123	98115
Immobilisations financières				2000
Total Actif Immobilisé	204242	108163	96079	100115
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	136926		136926	123499
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	18282		18282	17080
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3182		3182	1955
Caisse				
Charges constatées d’avance	2975		2975	1394
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	161365		161365	143928
Total général Actif	365607	773412		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			44772	33400
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			7184	11372
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			60341	53157
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			49414	26901
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			82523	67655
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		20427		
Autres dettes			65166	96331
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			197103	190887
Total général Passif			257444	244043
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			19051	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			13704	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			2000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	866284		773412	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	28194		26302	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7618		8467	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	902095		808180	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	561353		500714	
Variation de stock (marchandises)	-13427		-1996	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4028		2324	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	1			
Autres charges externes*	173242		163920	
(dont taxe professionnelle)	2065			
Impôts, taxes et versements assimilés	4379		8256	
Rémunérations du personnel 	111434		88979	
Charges sociales	26544		21786	
Dotations aux amortissements	15740		13278	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	66		25	
Total des charges d’exploitation	883358		797287	
Résultat d’exploitation	18737		10894	
Produits financiers	51		74	
Produits exceptionnels	2133		2500	
Charges financières	1745		521	
Charges exceptionnelles	13948		370	
Impôts sur les bénéfices	-1956		1205	
Bénéfice ou perte	7184		11372	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	89992			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	73605			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			8500	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			790	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			4414	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			2000	
Total Immobilisations (Valeur brute)			192538	
Total Immobilisations (Augmentations)			13704	
Total Immobilisations (Diminutions)			2000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			2000	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			2000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			89992	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			73605	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel