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BILAN GUY DE BERAC SAS 2021 Siren 392641478				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	15000		15000	
Concessions, brevets et droits similaires	3661		3661	3661
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	18483	18483		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	17640	14021	3619	2935
Installations techniques, matériel et outillage industriels	200854	186483	14371	15802
Autres immobilisations corporelles	110848	110848		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13750		13750	13750
TOTAL (I)	380236	329835	50401	36149
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	46801		46801	56200
En cours de production de biens	6186		6186	4698
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	61594		61594	68450
Marchandises	646646		646646	665838
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	753007	3783	749225	513030
Autres créances	21139		21139	48386
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	110054		110054	140535
Charges constatées d’avance	3041		3041	4014
TOTAL (II)	1648468	3783	1644686	1501151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2028705	333618	1695087	1537300
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	336000		336000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33600		33600	
Réserves statutaires ou contractuelles	192579		436338	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	178571		-243760	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	751		914	
TOTAL (I)	741501		563093	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	327		234	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68531		49491	
Dettes fiscales et sociales	134147		124176	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	750582		800306	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	953586		974207	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1695087		1537300	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	755043	1219	756262	738257
Production vendue biens	256913		256913	260442
Production vendue services	400835		400835	171677
Chiffres d’affaires nets	1412792	1219	1414011	1170375
				
Production stockée			-5368	-20016
Production immobilisée			15000	
Subventions d’exploitation			81143	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13732	28683
Autres produits			5	5
Total des produits d’exploitation (I)			1518518	1179042
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			422657	337769
Variation de stock (marchandises)			19192	143546
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4722	3167
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9399	8350
Autres achats et charges externes			309217	302891
Impôts, taxes et versements assimilés			28399	23793
Salaires et traitements			454909	386322
Charges sociales			79704	83038
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3588	27626
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2948	3201
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3241	2249
Total des charges d’exploitation (II) 			1337975	1321954
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			180543	-142912
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			52	341
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52	341
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2099	2636
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2099	2636
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2047	-2295
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			178497	-145207
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1216		39046	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	163		226	
Total des produits exceptionnels (VII)	1379		39272	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1304		137825	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1304		137825	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	74		-98553	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1519949		1218654	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1341378		1462414	
BENEFICE OU PERTE	178571		-243760	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				15000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22144		
Total Immobilisations corporelles		333820		2840
Total Immobilisations financières		13750		
Total Général		369714		17840
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				15000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22144
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7318	329342
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13750
Total Général			7318	380236
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18483			18483
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	315082	3588	7318	311352
AMORTISSEMENTS Total Général	333565	3588	7318	329835
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				751
Total Provisions réglementées	914		163	751
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4035	2948	3201	3783
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4035	2948	3201	3783
TOTAL GENERAL	4950	2948	3364	4534
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2948	3201	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			163	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13750		13750	
Clients douteux ou litigieux	8076	8076		
Autres créances clients	744931	744931		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500	1500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6841	6841		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4712	4712		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7456	7456		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	630	630		
Charges constatées d’avance	3041	3041		
TOTAL ETAT DES CREANCES	790937	777187	13750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	327	327		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	68531	68531		
Personnel et comptes rattachés	41257	41257		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33391	33391		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53596	53596		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5903	5903		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	452371	452371		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	298211	298211		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	953586	953586		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel