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BILAN GUY DE BERAC SAS 2019 Siren 392641478				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	22259		22259	28615
Concessions, brevets et droits similaires	3661		3661	3661
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	18483	18483		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15425	11078	4348	5791
Installations techniques, matériel et outillage industriels	200229	181689	18539	4045
Autres immobilisations corporelles	118166	116948	1218	3302
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13750		13750	13750
TOTAL (I)	391973	328198	63775	59164
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	64550		64550	71905
En cours de production de biens	5167		5167	11346
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	87997		87997	117558
Marchandises	809384		809384	1067234
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	582724	5117	577607	500071
Autres créances	110337		110337	458136
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12755		12755	15078
Charges constatées d’avance	6073		6073	36522
TOTAL (II)	1678987	5117	1673870	2277850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2070960	333315	1737645	2337014
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	336000		336000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33600		33600	
Réserves statutaires ou contractuelles	697664		895848	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-261326		-198184	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1140		1593	
TOTAL (I)	807079		1068858	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	365124		587937	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74298		233348	
Dettes fiscales et sociales	117934		120150	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	373210		326722	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	930566		1268157	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1737645		2337014	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1347754	3399	1351152	1438344
Production vendue biens	281751	1624	283376	408693
Production vendue services	212321		212321	213910
Chiffres d’affaires nets	1841826	5023	1846849	2060947
				
Production stockée			-35740	-20757
Production immobilisée			22259	28615
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10722	17648
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			1844097	2086453
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			444043	739778
Variation de stock (marchandises)			257850	-31306
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21737	54651
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7355	-9230
Autres achats et charges externes			484509	580333
Impôts, taxes et versements assimilés			32186	43623
Salaires et traitements			639411	689563
Charges sociales			162950	218221
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34429	32553
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3262	2793
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10712	239
Total des charges d’exploitation (II) 			2098442	2321218
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-254344	-234764
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1935	2275
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			156	524
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2091	2799
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4768	5140
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4768	5140
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2676	-2341
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-257021	-237105
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	138		25	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21992			
Reprises sur provisions et transferts de charges	533		1913	
Total des produits exceptionnels (VII)	22663		1939	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4896		179	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21992			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	80		80	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26968		259	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4305		1680	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-37241	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1868852		2091191	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2130177		2289375	
BENEFICE OU PERTE	-261326		-198184	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		28615		22259
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22144		
Total Immobilisations corporelles		317040		16780
Total Immobilisations financières		35742		
Total Général		403540		39039
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			28615	22259
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22144
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				333820
Prêts et immobilisations financières			21992	
Total Immobilisations financières			21992	13750
Total Général			50607	391973
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		28615	28615	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18483			18483
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	303901	5814		309715
AMORTISSEMENTS Total Général	322384	34429	28615	328198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1140
Total Provisions réglementées	1593	80	533	1140
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	21992		21992	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12577	3262	10722	5117
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34569	3262	32714	5117
TOTAL GENERAL	36162	3342	33247	6257
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3262	10722	
                                             - Financières			21992	
                                            - Exceptionnelles		80	533	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13750		13750	
Clients douteux ou litigieux	6137	6137		
Autres créances clients	576587	576587		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500	1500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9045	9045		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30925	30925		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3010	3010		
Groupe et associés	59526	59526		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6331	6331		
Charges constatées d’avance	6073	6073		
TOTAL ETAT DES CREANCES	712884	699134	13750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	365124	365124		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74298	74298		
Personnel et comptes rattachés	48022	48022		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50435	50435		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13807	13807		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5670	5670		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	373210	373210		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	930566	930566		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	25