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BILAN GUY DE BERAC SAS 2018 Siren 392641478				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	28615		28615	24898
Concessions, brevets et droits similaires	3661		3661	3661
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	18483	18483		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15425	9635	5791	7203
Installations techniques, matériel et outillage industriels	183449	179403	4045	7706
Autres immobilisations corporelles	118166	114864	3302	5884
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35742	21992	13750	13750
TOTAL (I)	403540	344376	59164	63102
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	71905		71905	62675
En cours de production de biens	11346		11346	29725
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	117558		117558	119936
Marchandises	1067234		1067234	1035928
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	512648	12577	500071	418762
Autres créances	458136		458136	327996
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15078		15078	157
Charges constatées d’avance	36522		36522	12391
TOTAL (II)	2290428	12577	2277850	2007570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2693968	356954	2337014	2070671
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	336000		336000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33600		33600	
Réserves statutaires ou contractuelles	895848		1094329	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-105640	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-198184		-92841	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1593		3427	
TOTAL (I)	1068858		1268875	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	587937		83229	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	233348		134752	
Dettes fiscales et sociales	120150		219104	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	326722		364712	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1268157		801797	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2337014		2070671	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1428657	9687	1438344	1757209
Production vendue biens	407836	857	408693	449916
Production vendue services	213910		213910	203689
Chiffres d’affaires nets	2050403	10544	2060947	2410813
				
Production stockée			-20757	-11738
Production immobilisée			28615	24898
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17648	21657
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2086453	2445630
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			739778	1073236
Variation de stock (marchandises)			-31306	-163989
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			54651	92849
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9230	7038
Autres achats et charges externes			580333	529970
Impôts, taxes et versements assimilés			43623	17715
Salaires et traitements			689563	738201
Charges sociales			218221	244177
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32553	43005
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2793	2475
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			239	1087
Total des charges d’exploitation (II) 			2321218	2585765
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-234764	-140135
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2275	1998
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			524	402
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2799	2400
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5140	4989
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5140	4989
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2341	-2589
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-237105	-142724
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25		1068	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1913			
Reprises sur provisions et transferts de charges			1362	
Total des produits exceptionnels (VII)	1939		2430	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	179		10	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	80		18	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	259		28	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1680		2402	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-37241		-47480	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2091191		2450460	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2289375		2543302	
BENEFICE OU PERTE	-198184		-92841	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		24898		28615
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22144		
Total Immobilisations corporelles		317040		
Total Immobilisations financières		35742		
Total Général		399823		28615
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			24898	28615
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22144
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				317040
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35742
Total Général			24898	403540
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18483	24898	24898	18483
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	296247	7655		303901
AMORTISSEMENTS Total Général	314730	32553	24898	322384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1593
Total Provisions réglementées	3427	80	1913	1593
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	21992			21992
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10242	2793	458	12577
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32234	2793	458	34569
TOTAL GENERAL	35661	2873	2372	36162
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2793	458	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		80	1913	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35742	21992	13750	
Clients douteux ou litigieux	15588	15588		
Autres créances clients	497060	497060		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500	1500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5501	5501		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36653	36653		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4751	4751		
Groupe et associés	405367	405367		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4363	4363		
Charges constatées d’avance	36522	36522		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1043048	1029298	13750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	587937	587937		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	233348	233348		
Personnel et comptes rattachés	51425	51425		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45277	45277		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7011	7011		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16437	16437		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	326722	326722		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1268157	1268157		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel