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BILAN GUY DE BERAC SAS 2017 Siren 392641478				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	24898		24898	35291
Concessions, brevets et droits similaires	3661		3661	3661
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	18483	18483		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15425	8222	7203	8616
Installations techniques, matériel et outillage industriels	183449	175743	7706	11712
Autres immobilisations corporelles	118166	112282	5884	7079
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35742	21992	13750	13750
TOTAL (I)	399823	336722	63102	80109
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	62675		62675	69713
En cours de production de biens	29725		29725	26629
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	119936		119936	134770
Marchandises	1035928		1035928	871939
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	429005	10242	418762	506053
Autres créances	327996		327996	550272
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	157		157	310
Charges constatées d’avance	12391		12391	24856
TOTAL (II)	2017812	10242	2007570	2184543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2417635	346964	2070671	2264652
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	336000		336000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33600		33600	
Réserves statutaires ou contractuelles	1094329		1094329	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-105640		-121380	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-92841		15740	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3427		4771	
TOTAL (I)	1268875		1363060	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	83229		107872	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134752		169118	
Dettes fiscales et sociales	219104		192230	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	364712		432371	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	801797		901592	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2070671		2264652	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1738510	18699	1757209	1962823
Production vendue biens	449241	675	449916	726617
Production vendue services	203689		203689	195417
Chiffres d’affaires nets	2391439	19374	2410813	2884857
				
Production stockée			-11738	-85886
Production immobilisée			24898	35291
Subventions d’exploitation				3615
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21657	39329
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2445630	2877207
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1073236	909708
Variation de stock (marchandises)			-163989	144003
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			92849	108328
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7038	20979
Autres achats et charges externes			529970	635219
Impôts, taxes et versements assimilés			17715	51703
Salaires et traitements			738201	761783
Charges sociales			244177	257149
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43005	8212
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2475	544
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1087	1241
Total des charges d’exploitation (II) 			2585765	2898869
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-140135	-21662
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1998	3722
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				624
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2400	4346
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4989	6451
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4989	6451
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2589	-2105
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-142724	-23767
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1068		191	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1362		1371	
Total des produits exceptionnels (VII)	2430		1562	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10		7	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18		59	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28		67	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2402		1495	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-47480		-38012	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2450460		2883114	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2543302		2867374	
BENEFICE OU PERTE	-92841		15740	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		35291		24898
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22144		
Total Immobilisations corporelles		315940		1100
Total Immobilisations financières		35742		
Total Général		409116		25998
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			35291	24898
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22144
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				317040
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35742
Total Général			35291	399823
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		35291	35291	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18483			18483
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	288533	7714		296247
AMORTISSEMENTS Total Général	307016	43005	35291	314730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3427
Total Provisions réglementées	4771	18	1362	3427
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9548	2475	1781	10242
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31540	2475	1781	32234
TOTAL GENERAL	36311	2493	3143	35661
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2475	1781	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		18	1362	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35742			
Clients douteux ou litigieux	15266			
Autres créances clients	413738			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1752			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1003			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	61830			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7478			
Groupe et associés	233893			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22040			
Charges constatées d’avance	12391			
TOTAL ETAT DES CREANCES	805133	791383	13750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	83229	83229		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	134752	134752		
Personnel et comptes rattachés	71720	71720		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79930	79930		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49425	49425		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18029	18029		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	364712	364712		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	801797	801797		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	31