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BILAN GUY DE BERAC SAS 2016 Siren 392641478				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	35291		35291	
Concessions, brevets et droits similaires	3661		3661	3661
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	18483	18483		664
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15425	6810	8616	10027
Installations techniques, matériel et outillage industriels	183449	171736	11712	15816
Autres immobilisations corporelles	117066	109987	7079	9110
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35742	21992	13750	13750
TOTAL (I)	409116	329007	80109	53030
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	69713		69713	90692
En cours de production de biens	26629		26629	28523
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	134770		134770	218762
Marchandises	871939		871939	1015942
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	515601	9548	506053	656845
Autres créances	550272		550272	285367
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	310		310	752
Charges constatées d’avance	24856		24856	36389
TOTAL (II)	2194091	9548	2184543	2333273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2603207	338555	2264652	2386304
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	336000		336000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33600		33600	
Réserves statutaires ou contractuelles	1094329		1094328	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-121380			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15740		-121380	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4771		6082	
TOTAL (I)	1363060		1348631	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	107872		19199	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	169118		161416	
Dettes fiscales et sociales	192230		227269	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	432371		629786	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	901592		1037672	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2264652		2386304	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1934519	28304	1962823	2131017
Production vendue biens	724401	2216	726617	650499
Production vendue services	195417		195417	214876
Chiffres d’affaires nets	2854338	30520	2884857	2996394
				
Production stockée			-85886	-42071
Production immobilisée			35291	
Subventions d’exploitation			3615	8622
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39329	26267
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2877207	2989212
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			909708	1116864
Variation de stock (marchandises)			144003	-18681
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			108328	147200
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			20979	5386
Autres achats et charges externes			635219	654781
Impôts, taxes et versements assimilés			51703	53487
Salaires et traitements			761783	875391
Charges sociales			257149	310076
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8212	8667
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			544	4355
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1241	663
Total des charges d’exploitation (II) 			2898869	3158193
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-21662	-168980
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3722	5652
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			624	904
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4346	6556
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6451	7896
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6451	7896
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2105	-1339
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23767	-170320
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	191		1876	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6003	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1371		1401	
Total des produits exceptionnels (VII)	1562		9281	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7		4	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6003	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	59		77	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67		6085	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1495		3195	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-38012		-45744	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2883114		3005051	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2867374		3126431	
BENEFICE OU PERTE	15740		-121380	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				35291
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22144		
Total Immobilisations corporelles		315939		
Total Immobilisations financières		35741		
Total Général		373825		35291
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				35291
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22144
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				315940
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35742
Total Général				409116
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17819	664		18483
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	280984	7548		288533
AMORTISSEMENTS Total Général	298803	8212		307016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4771
Total Provisions réglementées	6083	59	1371	4771
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10550	544	1545	9548
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32541	544	1545	31540
TOTAL GENERAL	38624	603	2916	36311
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		544	1545	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		59	1371	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35742	21992		
Clients douteux ou litigieux	11425			
Autres créances clients	504176			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1800			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	56608			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4232			
Groupe et associés	476990			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10642			
Charges constatées d’avance	24856			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1126471	1112721	13750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	107872	107872		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	169118	169118		
Personnel et comptes rattachés	75359	75359		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63617	63617		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34889	34889		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18366	18366		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	432371	432371		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	901592	901592		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	153647		164019	
Location, charges locatives et de copropriété	66823		67069	
Personnel extérieur à l’entreprise	29450		35000	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	181467		153945	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	203831		234747	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle	21746		22299	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29957		31188	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	579398		579966	
Total TVA. déductible sur biens et services	181742		174298	
Effectif moyen du personnel	32		37	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	32		37