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BILAN GUY DE BERAC SAS 2015 Siren 392641478				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3661		3661	3661
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	18483	17819	664	1864
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15425	5397	10028	11440
Installations techniques, matériel et outillage industriels	183449	167632	15816	18838
Autres immobilisations corporelles	117066	107955	9111	10196
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				6004
Prêts				
Autres immobilisations financières	35742	21992	13750	13750
TOTAL (I)	373825	320795	53030	65753
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	90692		90692	96078
En cours de production de biens	28523		28523	48186
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	218762		218762	241170
Marchandises	1015942		1015942	997261
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	667395	10550	656845	483331
Autres créances	285368		285368	725888
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	753		753	362
Charges constatées d’avance	36389		36389	90008
TOTAL (II)	2343824	10550	2333274	2682283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2717649	331345	2386304	2748036
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	336000		336000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33600		33600	
Réserves statutaires ou contractuelles	1094329		1089358	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-121380		4971	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6083		7406	
TOTAL (I)	1348632		1471335	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19200		64578	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	161417		227169	
Dettes fiscales et sociales	227269		251307	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	629787		733647	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1037673		1276701	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2386304		2748036	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2101250	29768	2131018	2283654
Production vendue biens	646953	3547	650500	776461
Production vendue services	214877		214877	230867
Chiffres d’affaires nets	2963080	33315	2996394	3290982
				
Production stockée			-42071	-8362
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8622	3880
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26267	38365
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2989213	3324865
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1116864	1184874
Variation de stock (marchandises)			-18681	-5792
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			147201	166205
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5386	12855
Autres achats et charges externes			654782	695778
Impôts, taxes et versements assimilés			53488	61028
Salaires et traitements			875391	908386
Charges sociales			310076	320806
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8667	8043
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4356	4311
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			663	5497
Total des charges d’exploitation (II) 			3158193	3361991
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-168981	-37125
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5652	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			905	3637
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6557	3637
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7896	8202
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7896	8202
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1339	-4565
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-170320	-41690
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1877		182	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6004			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1401		1343	
Total des produits exceptionnels (VII)	9282		1525	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4		6091	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6004			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	78		71	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6086		6162	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3196		-4637	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-45744		-51298	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3005051		3330027	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3126431		3325056	
BENEFICE OU PERTE	-121380		4971	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16619	1200		17819
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	273517	7467		280985
AMORTISSEMENTS Total Général	290136	8667		298803
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6083
Total Provisions réglementées	7406	78	1401	6083
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6734	4356	540	10550
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28725	4356	540	32541
TOTAL GENERAL	36131	4434	1941	38624
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4356	540	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		78	1401	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35742	21992		
Clients douteux ou litigieux	13277			
Autres créances clients	654117			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1800			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	710			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	66041			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5865			
Groupe et associés	192946			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18006			
Charges constatées d’avance	36389			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1024893	1011143	13750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19200	19200		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	161417	161417		
Personnel et comptes rattachés	86584	86584		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90335	90335		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29693	29693		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20658	20658		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	629787	629787		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1037673	1037673		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	164019		171986	
Location, charges locatives et de copropriété	67070		66723	
Personnel extérieur à l’entreprise	35000		45000	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	153946		155900	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	234748		256168	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	654782		695778	
Taxe professionnelle	22299		26181	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	31189		34847	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	53488		61028	
Montant de la TVA. collectée	579966		678463	
Total TVA. déductible sur biens et services	174298		205119	
Effectif moyen du personnel	37		39	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	37		39