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BILAN FERMETURES LOIRE OCEAN 2017 Siren 392647517				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	164690	164690		4301
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	89322	29809	59513	64681
Constructions	1947066	658290	1288776	1375392
Installations techniques, matériel et outillage industriels	885242	796900	88342	87841
Autres immobilisations corporelles	362798	308994	53804	62680
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2119		2119	2119
TOTAL (I)	3451237	1958684	1492553	1597014
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	804728	100961	703767	667325
En cours de production de biens				4142
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	208754		208754	175259
Marchandises	1860	559	1301	5374
Avances et acomptes versés sur commandes				17502
Clients et comptes rattachés	1359519	35791	1323728	1289249
Autres créances	247677		247677	282637
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1132239		1132239	756811
Charges constatées d’avance	132848		132848	166251
TOTAL (II)	3887626	137312	3750314	3364550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7338863	2095996	5242867	4961564
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	158		158	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2037055		2499987	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	517154		-267893	
Subventions d’investissement	21945		23335	
Provisions réglementées	113122		95788	
TOTAL (I)	2964434		2626375	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	65290		420000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	65290		420000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			630	
Emprunts et dettes financières divers (4)	201740		400077	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1096032		951999	
Dettes fiscales et sociales	644946		396426	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	148560		121569	
Produits constatés d’avance (2)	121866		44488	
TOTAL (IV)	2213144		1915189	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5242867		4961564	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2213144		1915189	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	450557		450557	469509
Production vendue biens	10831223		10831223	11169659
Production vendue services	262953		262953	156004
Chiffres d’affaires nets	11544732		11544732	11795172
				
Production stockée			26979	32160
Production immobilisée			1128	2718
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			163204	50466
Autres produits			285	103
Total des produits d’exploitation (I)			11736328	11880619
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			364536	328954
Variation de stock (marchandises)			16620	6821
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5750903	6325956
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-40366	494
Autres achats et charges externes			2763569	2541470
Impôts, taxes et versements assimilés			179520	178702
Salaires et traitements			1381555	1417224
Charges sociales			458729	475424
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			159788	219298
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			119703	131935
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			45290	
Autres charges			53081	36651
Total des charges d’exploitation (II) 			11252930	11662928
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			483398	217690
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1710	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1601
Total des produits financiers (V)			1710	1601
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37369	59898
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37369	59898
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35659	-58297
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			447739	159393
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1151		8680	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6339		2201	
Reprises sur provisions et transferts de charges	412903		11455	
Total des produits exceptionnels (VII)	420393		22337	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	75000		593	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4949			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30237		427534	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	110186		428128	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	310207		-405791	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	240793		21496	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12158432		11904556	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11641278		12172450	
BENEFICE OU PERTE	517154		-267893	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			3796	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		164690		
Total Immobilisations corporelles		3250461		60276
Total Immobilisations financières		2119		
Total Général		3417270		60276
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				164690
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26309	3284428
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2119
Total Général			26309	3451237
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	160389	4301		164690
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1659867	155487	21360	1793994
AMORTISSEMENTS Total Général	1820256	159788	21360	1958684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				113122
Total Provisions réglementées	95788	30237	12903	113122
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				45290
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	420000	45290	400000	65290
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	112517	14743	25740	101520
Sur comptes clients	39412	18183	21804	35791
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	151929	32926	47543	137312
TOTAL GENERAL	667717	108453	460446	315724
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		164993	134321	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		30237	412903	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2119	2119		
Clients douteux ou litigieux	48775	48775		
Autres créances clients	1310744	1310744		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2152	2152		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1427	1427		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	79236	79236		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	50144	50144		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	114718	114718		
Charges constatées d’avance	132848	132848		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1742163	1742163		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1096032	1096032		
Personnel et comptes rattachés	171962	171962		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	128773	128773		
Impôts sur les bénéfices	158841	158841		
T.V.A.	107824	107824		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	77546	77546		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	201740	201740		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	148560	148560		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	121866	121866		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2213144	2213144		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	44