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BILAN FERMETURES LOIRE OCEAN 2016 Siren 392647517				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	164690	160389	4301	14969
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	89322	24641	64681	70277
Constructions	1947066	571674	1375392	1471105
Installations techniques, matériel et outillage industriels	866232	778391	87841	140626
Autres immobilisations corporelles	347841	285162	62680	81497
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2119		2119	2119
TOTAL (I)	3417270	1820256	1597014	1780593
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	764362	97037	667325	764856
En cours de production de biens	4142		4142	13713
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	177633	2374	175259	135902
Marchandises	18480	13106	5374	25301
Avances et acomptes versés sur commandes	17502		17502	1173
Clients et comptes rattachés	1328661	39412	1289249	662902
Autres créances	282637		282637	214553
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				454478
Disponibilités	756811		756811	336136
Charges constatées d’avance	166251		166251	243923
TOTAL (II)	3516479	151929	3364550	2852938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6933749	1972185	4961564	4633531
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	158		158	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2499987		2468454	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-267893		31533	
Subventions d’investissement	23335		24841	
Provisions réglementées	95788		79709	
TOTAL (I)	2626375		2879695	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	420000		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	420000		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	630		1055143	
Emprunts et dettes financières divers (4)	400077			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	951999		327749	
Dettes fiscales et sociales	396426		310492	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3996	
Autres dettes	121569		36454	
Produits constatés d’avance (2)	44488			
TOTAL (IV)	1915189		1733836	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4961564		4633531	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1915189		805529	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	630			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	469509		469509	394914
Production vendue biens	11169659		11169659	8841651
Production vendue services	156004		156004	139348
Chiffres d’affaires nets	11795172		11795172	9375912
				
Production stockée			32160	-596
Production immobilisée			2718	20704
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50466	127371
Autres produits			103	65
Total des produits d’exploitation (I)			11880619	9523457
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			328954	320736
Variation de stock (marchandises)			6821	-158
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6325956	5060607
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			494	24344
Autres achats et charges externes			2541470	1816133
Impôts, taxes et versements assimilés			178702	161650
Salaires et traitements			1417224	1324161
Charges sociales			475424	448406
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			219298	212610
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			131935	21397
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36651	131111
Total des charges d’exploitation (II) 			11662928	9520996
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			217690	2460
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				108520
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1601	8833
Total des produits financiers (V)			1601	117353
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			59898	67330
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59898	67330
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-58297	50023
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			159393	52484
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8680		1993	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2201		1390	
Reprises sur provisions et transferts de charges	11455		18518	
Total des produits exceptionnels (VII)	22337		21901	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	593		25890	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1278	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	427534		17723	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	428128		44891	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-405791		-22990	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21496		-2040	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11904556		9662711	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12172450		9631178	
BENEFICE OU PERTE	-267893		31533	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	3796		22596	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		207200		10463
Total Immobilisations corporelles		3278683		426611
Total Immobilisations financières		2119		
Total Général		3488002		437074
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			52973	164690
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		401357	53476	3250461
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2119
Total Général		401357	106449	3417270
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	192231	21131	52973	160389
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1515178	198167	53478	1659867
AMORTISSEMENTS Total Général	1707409	219298	106450	1820256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				95788
Total Provisions réglementées	79709	27534	11455	95788
Provisions pour litiges				420000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000	400000		420000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		112517		112517
Sur comptes clients	32936	19418	12942	39412
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32936	131935	12942	151929
TOTAL GENERAL	132645	559469	24397	667717
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		131935	12942	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		427534	11455	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2119	2119		
Clients douteux ou litigieux	59115			
Autres créances clients	1269547			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1236			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5039			
Impôts sur les bénéfices	43141			
T. V. A.	51035			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	59028			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	123157			
Charges constatées d’avance	166251			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1779667	1779667		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	630	630		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	951999	951999		
Personnel et comptes rattachés	103155	103155		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117661	117661		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	99247	99247		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	76364	76364		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	400077	400077		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	121569	121569		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	44488	44488		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1915189	1915189		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1053584			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	46