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BILAN DELTA PROCESS 2014 Siren 392621124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	47987	40893	7094	11415
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39671	39090	581	862
Autres immobilisations corporelles	862698	528760	333938	326444
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13350	5000	8350	13350
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1841
Autres immobilisations financières	23294		23294	22644
TOTAL (I)	987000	613744	373256	376556
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1736777	90881	1645896	1399882
Autres créances	284100		284100	520479
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4560		4560	4560
Disponibilités	2427277		2427277	3145290
Charges constatées d’avance	65429		65429	78141
TOTAL (II)	4518144	90881	4427263	5148352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5505144	704625	4800519	5524908
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	360200		353000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35300		35300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1369123		2595000	
Report à nouveau	983		983	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	113291		-264220	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1878898		2720062	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	115628		153051	
TOTAL (II)	115628		153051	
Provisions pour risques			26445	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			26445	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	68701		81815	
Emprunts et dettes financières divers (4)	521128		92512	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	253501		341246	
Dettes fiscales et sociales	879025		970235	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26698		20779	
Produits constatés d’avance (2)	1056940		1118762	
TOTAL (IV)	2805994		2625349	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4800519		5524908	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2752187		2625349	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4991319	47080	5038399	4680265
Chiffres d’affaires nets	4991319	47080	5038399	4680265
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			83364	117000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			179858	692704
Autres produits			3198	109
Total des produits d’exploitation (I)			5304818	5490079
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1254043	1497530
Impôts, taxes et versements assimilés			127971	125779
Salaires et traitements			2544675	2471991
Charges sociales			1003303	978449
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104450	72918
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			90881	151371
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			67090	231639
Total des charges d’exploitation (II) 			5192414	5529676
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			112404	-39597
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13403	11002
Reprises sur provisions et transferts de charges				265000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13403	276002
Dotations financières sur amortissements et provisions			5000	
Intérêts et charges assimilées			2242	267948
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7242	267948
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6161	8054
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			118565	-31543
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29124		98808	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10544		21009	
Reprises sur provisions et transferts de charges	14400			
Total des produits exceptionnels (VII)	54068		119817	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	105370		73894	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17158		364320	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			26445	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	122528		464659	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-68461		-344842	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-63187		-112165	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5372289		5885898	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5258997		6150118	
BENEFICE OU PERTE	113291		-264220	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	70730		47454	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	18972		44866	
Renvois : Transfert de charges	28486		354913	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39827		8160
Total Immobilisations corporelles		803423		110251
Total Immobilisations financières		37835		650
Total Général		881085		119061
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47987
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11305	902369
Prêts et immobilisations financières			1841	
Total Immobilisations financières			1841	36644
Total Général			13146	987000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28412	12482		40893
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	476117	91969	236	567850
AMORTISSEMENTS Total Général	504529	104450	236	608744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	26445		26445	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	151371	90881	151371	90881
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	151371	95881	151371	95881
TOTAL GENERAL	177816	95881	177816	95881
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		90881	151371	
                                             - Financières		5000		
                                            - Exceptionnelles			26445	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23294			
Clients douteux ou litigieux	111224			
Autres créances clients	1625554			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18105			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	170649			
T. V. A.	37318			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	28186			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29842			
Charges constatées d’avance	65429			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2109600	1975082	134518	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	882	882		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	67819	14013	53806	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	253501	253501		
Personnel et comptes rattachés	256258	256258		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	120249	120249		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	422135	422135		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	80383	80383		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	521128	521128		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26698	26698		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1056940	1056940		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2805994	2752187	53806	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13599			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	167486		77340	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	168125		332107	
Location, charges locatives et de copropriété	234220		223384	
Personnel extérieur à l’entreprise			13079	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	100542		165521	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	43757		69054	
Autres comptes	707399		694384	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1254043		1497530	
Taxe professionnelle	33735		39054	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	94236		86725	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	127971		125779	
Montant de la TVA. collectée	1295576		1088001	
Total TVA. déductible sur biens et services	194075		223368	
Effectif moyen du personnel			56	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel			56