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BILAN DASSE TRAVAUX PUBLICS 2021 Siren 392687810				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24037	24037		
Fonds commercial	129582		129582	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	175157		175157	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1160660	841547	319113	
Autres immobilisations corporelles	231943	175537	56406	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	886670		886670	
Créances rattachées à des participations	381136		381136	
Autres titres immobilisés	23		23	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1879		1879	
TOTAL (I)	2991085	1041121	1949964	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1813031		1813031	
Autres créances	130037		130037	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	453086		453086	
Charges constatées d’avance	8400		8400	
TOTAL (II)	2404554		2404554	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5395638	1041121	4354518	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	241180			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	311920			
Subventions d’investissement	81849			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2284948			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	24000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	219853			
Emprunts et dettes financières divers (4)	214757			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1033388			
Dettes fiscales et sociales	547570			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2045569			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4354518			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1853227			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4226611		4226611	
Chiffres d’affaires nets	4226611		4226611	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25996	
Autres produits			21	
Total des produits d’exploitation (I)			4252628	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			612161	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2283401	
Impôts, taxes et versements assimilés			36640	
Salaires et traitements			592495	
Charges sociales			303548	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70404	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	
Total des charges d’exploitation (II) 			3898656	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			353973	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5116	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5116	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5116	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			348857	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3105			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	54651			
Reprises sur provisions et transferts de charges	24074			
Total des produits exceptionnels (VII)	81829			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17819			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20162			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12361			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50342			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31487			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	68424			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4334458			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4022539			
BENEFICE OU PERTE	311920			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	210601			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4828			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		153619		
Total Immobilisations corporelles		1535296		242522
Total Immobilisations financières		1109827		160000
Total Général		2798742		402522
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				153619
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			210059	1567759
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			120	1269707
Total Général			210179	2991085
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24037			24037
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1124215	82765	189896	1017084
AMORTISSEMENTS Total Général	1148252	82765	189896	1041121
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				24000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	45168		21168	24000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	45168		21168	24000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			21168	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	381136		381136	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1879		1879	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1813031	1813031		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4318	4318		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	113382	113382		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12337	12337		
Charges constatées d’avance	8400	8400		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2334481	1951467	383014	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	219853	27511	138770	53572
Emprunts et dettes financières divers	100000	100000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1033388	1033388		
Personnel et comptes rattachés	57500	57500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59268	59268		
Impôts sur les bénéfices	68424	68424		
T.V.A.	344318	344318		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18060	18060		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	114757	114757		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30000	30000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2045569	1853227	138770	53572
Emprunts souscrits en cours d’exercice	320000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27734			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	210601			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	449659			
Location, charges locatives et de copropriété	720694			
Personnel extérieur à l’entreprise	121976			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	110837			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	880235			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2283401			
Taxe professionnelle	20443			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16197			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	36640			
Montant de la TVA. collectée	815390			
Total TVA. déductible sur biens et services	529866			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel