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BILAN COUTOT ROEHRIG 2018 Siren 392672796				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9181543	5610201	3571342	3855774
Fonds commercial	3879827		3879827	3879827
Autres immobilisations incorporelles	1043859	705247	338612	408496
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	1369528		1369528	1063511
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2112	2112		
Autres immobilisations corporelles	5226809	3068140	2158669	2375100
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	389786		389786	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	132862	85512	47349	47349
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	24222		24222	23271
Autres immobilisations financières	274930		274930	271633
TOTAL (I)	21525484	9471213	12054270	11924965
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	170179		170179	254068
Clients et comptes rattachés	16041110	2730816	13310294	15379379
Autres créances	1649327	550059	1099268	1536752
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	22673710	34700	22639010	10536685
Disponibilités	23085858		23085858	33946424
Charges constatées d’avance	1005687		1005687	1060844
TOTAL (II)	64625874	3315575	61310298	62714153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	86151358	12786789	73364569	74639119
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1350000		1350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	137204		137204	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10300		4900	
Report à nouveau	15241684		14121840	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4551941		3924244	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21291130		19538189	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	320000		400000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	320000		400000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	440762		507505	
Emprunts et dettes financières divers (4)			57	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1232292		1420373	
Dettes fiscales et sociales	12505213		12463644	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	238125		174349	
Autres dettes	37337045		36558778	
Produits constatés d’avance (2)			3576221	
TOTAL (IV)	51753439		54700930	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	73364569		74639119	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	51393530	1756526	53150057	50243286
Chiffres d’affaires nets	51393530	1756526	53150057	50243286
				
Production stockée				
Production immobilisée			63647	52489
Subventions d’exploitation			9122	25356
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			820462	900070
Autres produits			19205	34889
Total des produits d’exploitation (I)			54062494	51256092
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13968761	12664965
Impôts, taxes et versements assimilés			1179598	1506822
Salaires et traitements			20440771	19783079
Charges sociales			8594072	8390917
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1004889	966865
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			668409	585562
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			150000	
Autres charges			442702	533829
Total des charges d’exploitation (II) 			46449205	44432044
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7613289	6824047
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			396000	396000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			125	5
Autres intérêts et produits assimilés			110967	163770
Reprises sur provisions et transferts de charges				64500
Différences positives de change			1882	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				2174
Total des produits financiers (V)			508976	626450
Dotations financières sur amortissements et provisions			93374	257189
Intérêts et charges assimilées			23385	27389
Différences négatives de change			9	5878
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			116768	290456
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			392208	335993
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8005497	7160041
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	181735		6412	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24000		1560	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	205735		7972	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	126550		94860	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	68257		10	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	194807		94870	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10927		-86898	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	965655		840978	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2498828		2307920	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	54777206		51890515	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	50225265		47966270	
BENEFICE OU PERTE	4551941		3924244	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			539913	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			25872	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5234680		659588
Total Immobilisations financières		427767		34912
Total Général		205985931		1463125
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			275560	5618709
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			30663	432016
Total Général			306224	21525485
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	635363	69884		705247
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2859580	417975	207303	3070252
AMORTISSEMENTS Total Général	8588114	1004889	207303	9385700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				320000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	400000	150000	230000	320000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				85513
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2246202	668410	183796	2730816
Autres provisions pour dépréciation	491385	93374		584759
Total Provisions pour dépréciation	2823100	761784	183796	3401088
TOTAL GENERAL	3223100	911784	413796	3721088
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		818409	413796	
                                             - Financières		93374		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	24222	13793	10429	
Autres immobilisations financières	274930		274930	
Clients douteux ou litigieux	4940389		4940389	
Autres créances clients	11100721	11100721		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4860	4860		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	69165	69165		
Impôts sur les bénéfices	209221	209221		
T. V. A.	159579	159579		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	117	117		
Groupe et associés	1179191	13069	1166122	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27191	27191		
Charges constatées d’avance	1005687	984298	21389	
TOTAL ETAT DES CREANCES	18995279	12582018	6413261	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13131	13131		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	427630	81423	346206	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1232292	1232292		
Personnel et comptes rattachés	6504507	6504507		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3829229	3829229		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1730328	1730328		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	441147	441147		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	238125	238125		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37337045	37337045		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	51753439	51407232	346206	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	72113			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	30		31	
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	274		272	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	274		272