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BILAN COUTOT ROEHRIG 2017 Siren 392672796				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8948945	5093171	3855774	4184200
Fonds commercial	3879827		3879827	3879827
Autres immobilisations incorporelles	1043859	635363	408496	478380
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	1063511		1063511	562300
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2112	2112		
Autres immobilisations corporelles	5232568	2857467	2375100	2649913
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	132862	85512	47349	97349
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	23271		23271	18001
Autres immobilisations financières	271633		271633	273601
TOTAL (I)	20598593	8673627	11924965	12143575
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	254068		254068	201637
Clients et comptes rattachés	17625581	2246202	15379379	11538179
Autres créances	2009437	472685	1536752	1414279
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10555385	18700	10536685	26019196
Disponibilités	33946424		33946424	14408726
Charges constatées d’avance	1060844		1060844	1113385
TOTAL (II)	65451741	2737587	62714153	54695405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	86050334	11411214	74639119	66838980
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1350000		1350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	137204		137204	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4900			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	14121840		12753353	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3924244		4550386	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19538189		18790944	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	400000		521782	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	400000		521782	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	507505		570550	
Emprunts et dettes financières divers (4)	57		32	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1420373		1232778	
Dettes fiscales et sociales	12463644		11373630	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	174349		1081678	
Autres dettes	36558778		32667584	
Produits constatés d’avance (2)	3576221		600000	
TOTAL (IV)	54700930		47526254	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	74639119		66838980	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	47769096	2474190	50243286	50266525
Chiffres d’affaires nets	47769096	2474190	50243286	50266525
				
Production stockée				
Production immobilisée			52489	51564
Subventions d’exploitation			25356	21641
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			900070	914188
Autres produits			34889	4860
Total des produits d’exploitation (I)			51256092	51258781
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12664965	12166216
Impôts, taxes et versements assimilés			1506822	1325486
Salaires et traitements			19783079	19214599
Charges sociales			8390917	8255596
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			966865	866023
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			585562	468777
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				216782
Autres charges			533829	820724
Total des charges d’exploitation (II) 			44432044	43334205
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6824047	7924575
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			396000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5	27
Autres intérêts et produits assimilés			163770	216485
Reprises sur provisions et transferts de charges			64500	64551
Différences positives de change				385
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2174	
Total des produits financiers (V)			626450	281449
Dotations financières sur amortissements et provisions			257189	170439
Intérêts et charges assimilées			27389	31913
Différences négatives de change			5878	3874
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			290456	206226
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			335993	75222
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7160041	7999798
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6412		74955	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1560		65000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7972		139955	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	94860		55068	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10		78458	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	94870		133526	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-86898		6428	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	840978		899065	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2307920		2556776	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	51890515		51680185	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	47966270		47129799	
BENEFICE OU PERTE	3924244		4550386	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			3447	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	539913		342837	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	25872		30445	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5105917		138244
Total Immobilisations financières		424465		25153
Total Général		19809727		968757
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9481	5234680
Prêts et immobilisations financières			12854	
Total Immobilisations financières			21851	427767
Total Général		148559	31332	20598593
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5174635	553899		5728534
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2456004	412896	9320	2859580
AMORTISSEMENTS Total Général	7630639	966795	9320	8588114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				400000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	521782		121782	400000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				85513
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1899015	585562	238375	2246202
Autres provisions pour dépréciation	348696	207189	64500	491385
Total Provisions pour dépréciation	2283224	842751	302875	2823100
TOTAL GENERAL	2805006	842751	424657	3223100
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		585562	360157	
                                             - Financières		257189	64500	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	23271	13198		
Autres immobilisations financières	271633			
Clients douteux ou litigieux	3123838			
Autres créances clients	14501743			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10831			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	58683			
Impôts sur les bénéfices	288894			
T. V. A.	112202			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2390			
Groupe et associés	1528867			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7566			
Charges constatées d’avance	1060844			
TOTAL ETAT DES CREANCES	20990767	16489911	4500856	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6822	6822		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	500682	78537	422144	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1420373	1420373		
Personnel et comptes rattachés	6304965	6304965		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3502307	3502307		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2207757	2207757		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	448614	448614		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	174349	174349		
Groupe et associés	57	57		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36558778	36558778		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3576221	3576221		
TOTAL – ETAT DES DETTES	54700930	54278786	422144	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	68482			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	267			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	267