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BILAN COMPAGNIE PYRENEENNE DE GESTION HOTELIERE 2016 Siren 392624508				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4070	3705	365	655
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	35389		35389	35389
Constructions	1625969	901295	724674	812718
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42379	28684	13695	15740
Autres immobilisations corporelles	115667	92403	23264	28920
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	497		497	497
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1823970	1026087	797884	893919
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8636		8636	8097
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7904		7904	14122
Autres créances	300412		300412	298419
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	140000		140000	140000
Disponibilités	193610		193610	221341
Charges constatées d’avance	3182		3182	3706
TOTAL (II)	653742		653742	685685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2477713	1026087	1451626	1579604
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1052811		986301	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13861		66510	
Subventions d’investissement	59344		71674	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1120294		1146485	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	285857		402609	
Emprunts et dettes financières divers (4)			170	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17860		20998	
Dettes fiscales et sociales	8009		4975	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19606		4366	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	331332		433119	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1451626		1579604	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	162005		145583	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6627		6627	6771
Production vendue biens				
Production vendue services	288836		288836	243435
Chiffres d’affaires nets	295463		295463	250205
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1200	25768
Autres produits			26	511
Total des produits d’exploitation (I)			296688	276484
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3752	5339
Variation de stock (marchandises)			-538	-3254
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36	51
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			175812	183813
Impôts, taxes et versements assimilés			12293	11848
Salaires et traitements			12000	12000
Charges sociales			3826	3776
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96035	96082
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2070	5219
Total des charges d’exploitation (II) 			305285	314872
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8597	-38388
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			75	166
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			75	166
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14048	19096
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14048	19096
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13973	-18930
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-22570	-57318
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12330		125364	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12330		125364	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12330		125364	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3621		1536	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	309094		402014	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	322955		335504	
BENEFICE OU PERTE	-13861		66510	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1200		25768	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3826		3776	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2070		2055	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4070		
Total Immobilisations corporelles		1819404		
Total Immobilisations financières		497		
Total Général		1823970		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4070
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1819404
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				497
Total Général				1823970
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3415	290		3705
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	926637	95745		1022382
AMORTISSEMENTS Total Général	930052	96035		1026087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7904			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4379			
T. V. A.	16114			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	279919			
Charges constatées d’avance	3182			
TOTAL ETAT DES CREANCES	311497	311497		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	285857	120130	165727	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17860	17860		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7200	3600	3600	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	809	809		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19606	19606		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	331332	162005	169327	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	115075			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	40126		34913	
Location, charges locatives et de copropriété	1558		2094	
Personnel extérieur à l’entreprise	59960		56310	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14094		32607	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	60073		57888	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	175812		183813	
Taxe professionnelle	2821		2634	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9472		9214	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12293		11848	
Montant de la TVA. collectée	30210		25529	
Total TVA. déductible sur biens et services	25668		28749	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel