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BILAN CENTRE DE CONVALESCENCE GERIATRIQUE DE FONTAINE SAS 2020 Siren 392615985				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	69945	63156	6789	6233
Fonds commercial	171122		171122	171122
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12831	7562	5269	6137
Constructions	421002	163466	257536	294283
Installations techniques, matériel et outillage industriels	112045	79990	32055	16860
Autres immobilisations corporelles	635095	531461	103634	92042
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	3049424		3049424	3049424
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	640		640	1140
Prêts				
Autres immobilisations financières	202345		202345	201569
TOTAL (I)	4674449	845635	3828815	3838810
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	72878		72878	58993
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2000		2000	2100
Clients et comptes rattachés	925144	60791	864353	1178796
Autres créances	198322		198322	149811
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	832790		832790	422757
Charges constatées d’avance	11965		11965	7367
TOTAL (II)	2043100	60791	1982309	1819823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6717549	906425	5811124	5658633
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	80160		80160	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8016		8016	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3333398		2880144	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	485448		453253	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	49424		49424	
TOTAL (I)	3956446		3470998	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	880714		1173648	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	264532		328064	
Dettes fiscales et sociales	457866		611316	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	176034		74608	
Produits constatés d’avance (2)	55032			
TOTAL (IV)	1834178		2187635	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5811124		5658633	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			6445616	6159390
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			6445616	6159390
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			66300	42723
Total des produits d’exploitation (I)			6511916	6202114
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			308290	236501
Variation de stock (marchandises)			-13885	4013
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2278194	2268748
Impôts, taxes et versements assimilés			333028	320830
Salaires et traitements			2222897	2037343
Charges sociales			808093	776199
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			140825	123943
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44881	39298
Total des charges d’exploitation (II) 			6122322	5806875
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			389594	395239
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			240000	240007
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23688	31539
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			216313	208468
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			605906	603707
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	25906		35829	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	94552		114625	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6751916		6442121	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6266468		5988868	
BENEFICE OU PERTE	485448		453253	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		236843	4224	
Total Immobilisations corporelles		1158581	61584	
Total Immobilisations financières		3252134	775	
Total Général		4647558	66583	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				241068
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39192	1180972
Prêts et immobilisations financières			500	
Total Immobilisations financières			500	3252409
Total Général			39692	4674449
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	59488	3668		63156
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	749260	72411	39192	782479
AMORTISSEMENTS Total Général	808748	76079	39192	845635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				49424
Total Provisions réglementées	49424			49424
Provisions pour litiges				20500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		20500		20500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	6			
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	49424	20500		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	202345		202345	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	925144	925144		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	198322	198322		
Charges constatées d’avance	11965	11965		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1337776	1135432	202345	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2654	2654		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	878059	299136	578923	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	264532	264532		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	457866	457866		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	176034	176034		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	55032	55032		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1834178	1255254	578923	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	292027			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel