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BILAN CENTRE DE CONVALESCENCE GERIATRIQUE DE FONTAINE SAS 2019 Siren 392615985				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	65721	59488	6233	3377
Fonds commercial	171122		171122	171122
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12831	6694	6137	7008
Constructions	421002	126719	294283	326598
Installations techniques, matériel et outillage industriels	90371	73512	16860	14652
Autres immobilisations corporelles	634378	542336	92042	116839
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	3049424		3049424	3049424
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1140		1140	1140
Prêts				
Autres immobilisations financières	201569		201569	196363
TOTAL (I)	4647558	808748	3838810	3886524
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	58993		58993	63005
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2100		2100	
Clients et comptes rattachés	1215950	37154	1178796	801578
Autres créances	149811		149811	199150
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	422757		422757	595257
Charges constatées d’avance	7367		7367	4695
TOTAL (II)	1856978	37154	1819823	1663686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6504536	845903	5658633	5550210
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	80160		80160	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8016		8016	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2880144		2502671	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	453253		627973	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	49424		49424	
TOTAL (I)	3470998		3268245	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1173648		1459400	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	328064		223794	
Dettes fiscales et sociales	611316		524479	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			4344	
Autres dettes	74608		69949	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2187635		2281965	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5658633		5550210	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			6159390	6036552
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			6159390	6036552
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			42723	97380
Total des produits d’exploitation (I)			6202114	6133931
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			236501	262129
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4013	-12454
Autres achats et charges externes			2268748	2071028
Impôts, taxes et versements assimilés			320830	340340
Salaires et traitements			2037343	2009836
Charges sociales			776199	835181
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			123943	121677
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39298	32870
Total des charges d’exploitation (II) 			5806875	5660607
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			395239	473324
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			240007	240075
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31539	39101
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			208468	200974
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			603707	674299
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1190	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			7969	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-6779	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	35829			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	114625		39546	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6442121		6375196	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5988868		5747223	
BENEFICE OU PERTE	453253		627973	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		239762		5209
Total Immobilisations corporelles		1132304		41805
Total Immobilisations financières		3246927		5206
Total Général		4618993		52220
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8127	236843
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15527	1158581
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3252134
Total Général			23654	4647558
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	65262	2353	8127	59488
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	667207	97581	15527	749260
AMORTISSEMENTS Total Général	732469	99934	23654	808748
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				49424
Total Provisions réglementées	49424			49424
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	49424			49424
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	201569		201569	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1215950	1152008	63942	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	149810	149810		
Charges constatées d’avance	7367	7367		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1574697	1309186	265511	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3561	3561		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1170087	288738	877671	3677
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	328064	328064		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	611316	611316		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74608	74608		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2187635	1306287	877671	3677
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	284489			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel