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BILAN CENTRE DE CONVALESCENCE GERIATRIQUE DE FONTAINE SAS 2018 Siren 392615985				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	68639	65262	3377	4012
Fonds commercial	171122		171122	171122
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12831	5823	7008	424
Constructions	415874	89275	326598	42502
Installations techniques, matériel et outillage industriels	84032	69380	14652	18790
Autres immobilisations corporelles	619567	502728	116839	156739
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				287530
Participations évaluées - mise en équivalence	3049424		3049424	3049424
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1140		1140	1140
Prêts				
Autres immobilisations financières	196363		196363	192486
TOTAL (I)	4618993	732469	3886524	3924169
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	63005		63005	50552
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	822486	20908	801578	731681
Autres créances	199150		199150	271722
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	595257		595257	295582
Charges constatées d’avance	4695		4695	4940
TOTAL (II)	1684594	20908	1663686	1354475
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6303586	753377	5550210	5278645
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	80160		80160	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8016		8016	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2502671		2413405	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	627973		339767	
Subventions d’investissement			1167	
Provisions réglementées	49424		44224	
TOTAL (I)	3268245		2886738	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1459400		1433920	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	223794		310701	
Dettes fiscales et sociales	524479		516691	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4344		8691	
Autres dettes	69949		121904	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2281965		2391906	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5550210		5278645	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			6036552	6021028
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			6036552	6021028
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1089
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			97380	85530
Total des produits d’exploitation (I)			6133931	6107647
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			262129	274278
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12454	7816
Autres achats et charges externes			2071028	2117039
Impôts, taxes et versements assimilés			340340	322518
Salaires et traitements			2009836	2027476
Charges sociales			835181	833977
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			121677	79676
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32870	33029
Total des charges d’exploitation (II) 			5660607	5695809
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			473324	411837
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			240075	438
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39101	43372
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			200974	-42934
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			674299	368903
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1190		5207	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7969		17184	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6779		-11977	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39546		17160	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6375196		6113292	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5747223		5773525	
BENEFICE OU PERTE	627973		339767	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		236666		3095
Total Immobilisations corporelles		1111792		357517
Total Immobilisations financières		3243050		3877
Total Général		4591509		364490
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				239762
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			337006	1132304
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3246927
Total Général			337006	4618993
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61532	3730		65262
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	605808	102800	41401	667207
AMORTISSEMENTS Total Général	667340	106530	41401	732469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	196363		196363	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	822486	775579	46907	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	199151	199151		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4695	4695		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1222694	979425	243270	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1459400	289149	1122648	47603
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	223794	223794		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	524479	524479		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4344	4344		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	69949	69949		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2281965	1111714	1122648	47603
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	273804			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel