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BILAN ANALYS INFORMATIQUE 2016 Siren 392685590				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15842	15842		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	88285	86223	2062	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	24500		24500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	158000	8000	150000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5092		5092	
TOTAL (I)	291720	110065	181654	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	77513		77513	
Autres créances	15892		15892	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	784091		784091	
Charges constatées d’avance	31212		31212	
TOTAL (II)	908708		908708	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1200427	110065	1090362	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	24000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	487155			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	151399			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	664955			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33835			
Dettes fiscales et sociales	201126			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13761			
Produits constatés d’avance (2)	176685			
TOTAL (IV)	425407			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1090362			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	422141			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1037292	1399	1038691	
Chiffres d’affaires nets	1037292	1399	1038691	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8920	
Autres produits			24	
Total des produits d’exploitation (I)			1047635	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			122089	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2104	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			106264	
Impôts, taxes et versements assimilés			31890	
Salaires et traitements			446613	
Charges sociales			154637	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2024	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			865621	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			182013	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2160	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2160	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2160	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			184173	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	196			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	196			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-196			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32578			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1049795			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	898396			
BENEFICE OU PERTE	151399			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3000			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15842		
Total Immobilisations corporelles		85731		2555
Total Immobilisations financières		36542		151050
Total Général		138115		153605
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15842
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				88285
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				187592
Total Général				291720
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15823	20		15842
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84219	2004		86223
AMORTISSEMENTS Total Général	100042	2024		102065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	19237		5904	13333
Autres provisions pour risques et charges				27358
Total Provisions pour risques et charges	46562	33	5904	40691
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8000			8000
TOTAL GENERAL	54562	33	5904	48691
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5920	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5092			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	77513			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1789			
Impôts sur les bénéfices	9422			
T. V. A.	262			
Autres impôts, taxes versements assimilés	88			
Divers				
Groupe et associés	718			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	31212			
TOTAL ETAT DES CREANCES	126096	121004	5092	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33835	33835		
Personnel et comptes rattachés	78964	78964		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72881	72881		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39581	39581		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6433	6433		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13761	13761		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	176685	176685		
TOTAL – ETAT DES DETTES	422141	422141		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5312			
Location, charges locatives et de copropriété	34021			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4205			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	62726			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	106264			
Taxe professionnelle	263			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	31627			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31890			
Montant de la TVA. collectée	207458			
Total TVA. déductible sur biens et services	38943			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10